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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 373.00 | 88 851.00 | 40 522.00 | 129 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 345.00 | 521 395.00 | 18 950.00 | 540 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 886.00 | 1 639 718.00 | 495 168.00 | 2 134 886.00 |
BF Prêts | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 643.00 | 2 249 963.00 | 5 365 680.00 | 7 615 643.00 |
BT Marchandises | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BZ Autres créances | 695 916.00 | | 695 916.00 | 695 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 1 087 568.00 | | 1 087 568.00 | 1 087 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 966.00 | | 1 896 966.00 | 1 896 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 609.00 | 2 249 963.00 | 7 262 646.00 | 9 512 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 244 845.00 | | 3 244 845.00 | 3 244 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 686.00 | 1 956 903.00 | | 2 250 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 557.00 | 293 783.00 | | 38 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 855.00 | 3 486 298.00 | | 3 524 855.00 |
DP Provisions pour risques | 132 188.00 | 846 050.00 | | 132 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 188.00 | 846 050.00 | | 132 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 837.00 | 77 776.00 | | 2 067 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 553.00 | 702 540.00 | | 921 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 217.00 | 859 448.00 | | 612 217.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 603.00 | 1 643 759.00 | | 3 605 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 646.00 | 5 976 108.00 | | 7 262 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 887 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 548 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 435 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 306.00 | |
GE Autres charges | | | 181 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 862.00 | 397 355.00 | | 713 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 090.00 | 246 669.00 | | 117 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 772.00 | 150 686.00 | | 596 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 427.00 | 9 123 585.00 | | 4 434 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 870.00 | 8 829 802.00 | | 4 395 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 557.00 | 293 783.00 | | 38 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 534.00 | | 103 110.00 | 7 792 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 3 591 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 7 615 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 965.00 | | | 1 348 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 122.00 | | 61 108.00 | 2 614 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 446.00 | | 42 001.00 | 3 829 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 658.00 | 148 306.00 | | 2 101 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 195.00 | 3 656.00 | | 85 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 463.00 | 144 650.00 | | 2 016 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 050.00 | | 713 862.00 | 846 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 050.00 | | 713 862.00 | 846 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 713 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 553.00 | 921 553.00 | | 921 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 217.00 | 612 217.00 | | 612 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 244 845.00 | | 3 244 845.00 | 3 244 845.00 |
UP Prêts | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
UX Autres créances clients | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 966.00 | | 2 066 966.00 | 2 066 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 991 714.00 | | | -1 991 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 916.00 | 695 916.00 | | 695 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 115.00 | 728 668.00 | 3 591 447.00 | 4 320 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 603.00 | 1 538 637.00 | 2 066 966.00 | 3 605 603.00 |