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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 373.00 | 85 195.00 | 44 179.00 | 129 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 777.00 | 510 743.00 | 18 033.00 | 528 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 346.00 | 1 505 720.00 | 579 626.00 | 2 085 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 534.00 | 2 101 658.00 | 5 690 876.00 | 7 792 534.00 |
BT Marchandises | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 232.00 | | 285 232.00 | 285 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 765.00 | 2 101 658.00 | 5 976 106.00 | 8 077 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 485 864.00 | | 3 485 864.00 | 3 485 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 903.00 | 1 932 039.00 | | 1 956 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 783.00 | 24 864.00 | | 293 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 298.00 | 3 192 816.00 | | 3 486 298.00 |
DP Provisions pour risques | 846 050.00 | 1 053 000.00 | | 846 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 050.00 | 1 053 000.00 | | 846 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 491.00 | 57 974.00 | | 2 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 776.00 | 57 974.00 | | 77 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 540.00 | 761 768.00 | | 702 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 448.00 | 862 900.00 | | 859 448.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 111 496.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 759.00 | 1 794 136.00 | | 1 643 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 108.00 | 6 039 652.00 | | 5 976 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 498 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 045 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 543 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 678 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 703.00 | |
GE Autres charges | | | 302 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 365.00 | 165 671.00 | | 397 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 669.00 | 179 063.00 | | 246 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 696.00 | -13 392.00 | | 150 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | -13 041.00 | | 32 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 595.00 | 8 538 632.00 | | 9 123 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 802.00 | 8 513 768.00 | | 8 829 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 783.00 | 24 864.00 | | 293 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 618 348.00 | | 208 386.00 | 7 618 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 200.00 | 7 792 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 200.00 | 2 614 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 965.00 | | | 1 348 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 412.00 | | 156 910.00 | 2 491 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777 970.00 | | 51 476.00 | 3 777 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 955.00 | 146 703.00 | | 1 954 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 539.00 | 3 656.00 | | 81 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 416.00 | 143 047.00 | | 1 873 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 000.00 | 179 500.00 | 386 450.00 | 1 053 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 000.00 | 179 500.00 | 386 450.00 | 1 053 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 500.00 | 386 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 540.00 | 702 540.00 | | 702 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 448.00 | 859 448.00 | | 859 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 485 864.00 | | 3 485 864.00 | 3 485 864.00 |
UP Prêts | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 285.00 | 33 290.00 | 41 998.00 | 76 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 223.00 | 76 777.00 | 3 829 446.00 | 3 906 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 759.00 | 1 601 764.00 | 41 995.00 | 1 643 759.00 |