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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 373.00 | 81 539.00 | 47 834.00 | 129 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 597.00 | 501 887.00 | 17 709.00 | 519 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 056.00 | 1 371 529.00 | 584 527.00 | 1 956 056.00 |
AX Avances et acomptes | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 437 584.00 | | 3 437 584.00 | 3 437 584.00 |
BF Prêts | 155 669.00 | | 155 669.00 | 155 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618 348.00 | 1 954 955.00 | 5 663 393.00 | 7 618 348.00 |
BT Marchandises | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 259.00 | | 376 259.00 | 376 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 607.00 | 1 954 955.00 | 6 039 652.00 | 7 994 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 039.00 | 1 847 010.00 | | 1 932 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | 85 028.00 | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 516.00 | 3 167 651.00 | | 3 192 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 000.00 | 1 177 500.00 | | 1 053 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 000.00 | 1 177 500.00 | | 1 053 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 974.00 | 2 281.00 | | 57 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 766.00 | 660 903.00 | | 761 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 900.00 | 799 406.00 | | 862 900.00 |
EA Autres dettes | 111 496.00 | 118 303.00 | | 111 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 136.00 | 1 580 892.00 | | 1 794 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 652.00 | 5 926 043.00 | | 6 039 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 237 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 979 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 216 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 337.00 | |
GE Autres charges | | | 286 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 671.00 | 58 230.00 | | 165 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 063.00 | 208 655.00 | | 179 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 392.00 | -150 425.00 | | -13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 041.00 | 30 630.00 | | -13 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 632.00 | 8 617 463.00 | | 8 538 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 768.00 | 8 532 434.00 | | 8 513 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | 85 028.00 | | 24 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 844.00 | | 417 503.00 | 7 200 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 618 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 965.00 | | | 1 348 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 566.00 | | 347 846.00 | 2 143 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 313.00 | | 69 657.00 | 3 708 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 618.00 | 123 337.00 | | 1 831 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 883.00 | 3 656.00 | | 77 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 736.00 | 119 681.00 | | 1 753 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 500.00 | 29 500.00 | 154 000.00 | 1 177 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 766.00 | 761 766.00 | | 761 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 437 584.00 | | 3 437 584.00 | 3 437 584.00 |
UP Prêts | 155 669.00 | | 155 669.00 | 155 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VP Divers | 181 861.00 | 181 861.00 | | 181 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 900.00 | 862 900.00 | | 862 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 617.00 | 192 647.00 | 3 777 970.00 | 3 970 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 136.00 | 1 794 136.00 | | 1 794 136.00 |