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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 027.00 | 20 697.00 | 1 329.00 | 22 027.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 982.00 | 268 717.00 | 131 264.00 | 399 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 507.00 | 81 657.00 | 115 849.00 | 197 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 622.00 | 371 072.00 | 262 549.00 | 633 622.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 800.00 | 6 357.00 | 149 443.00 | 155 800.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CF Disponibilités | 413 107.00 | | 413 107.00 | 413 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 233.00 | 6 357.00 | 658 876.00 | 665 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 855.00 | 377 430.00 | 921 425.00 | 1 298 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 338 149.00 | | | 338 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DL TOTAL (I) | 456 944.00 | | | 456 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 862.00 | | | 343 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 480.00 | | | 464 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 425.00 | | | 921 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 149.00 | | | 441 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 063.00 | | | 662 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 028.00 | | | 628 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 558.00 | 73 847.00 | 72 332.00 | 369 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 930.00 | 768.00 | | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 628.00 | 73 079.00 | 72 332.00 | 349 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 862.00 | 343 862.00 | | 343 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 483.00 | 26 151.00 | 23 332.00 | 49 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 307.00 | 199 923.00 | 385.00 | 200 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 481.00 | 441 149.00 | 23 332.00 | 464 481.00 |