| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 069.00 | 35 839.00 | 4 230.00 | 40 069.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 104 755.00 | 20 550.00 | 84 205.00 | 104 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 596.00 | 479 891.00 | 136 705.00 | 616 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 327.00 | 124 358.00 | 111 969.00 | 236 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 822.00 | 660 638.00 | 351 184.00 | 1 011 822.00 |
BN En cours de production de biens | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BT Marchandises | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 930.00 | 14 466.00 | 316 464.00 | 330 930.00 |
BZ Autres créances | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
CF Disponibilités | 768 964.00 | | 768 964.00 | 768 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 619.00 | 14 466.00 | 1 303 153.00 | 1 317 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 441.00 | 675 104.00 | 1 654 337.00 | 2 329 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 580 930.00 | 486 747.00 | | 580 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 316.00 | 144 183.00 | | 197 316.00 |
DL TOTAL (I) | 866 247.00 | 718 931.00 | | 866 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 781.00 | 28 736.00 | | 205 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 16 681.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 205.00 | 419 166.00 | | 393 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 678.00 | 124 102.00 | | 187 678.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 5 216.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 089.00 | 593 901.00 | | 788 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 337.00 | 1 312 832.00 | | 1 654 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 089.00 | 588 124.00 | | 788 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 235.00 | | 1 469 235.00 | 1 469 235.00 |
FG Production vendue services | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 225.00 | | 1 469 225.00 | 1 469 225.00 |
FM Production stockée | | | 25 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 5 545.00 | | 3 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | 379.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 230 000.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 942.00 | 19 840.00 | | 17 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | 230 000.00 | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 793.00 | 249 840.00 | | 27 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 304.00 | -19 840.00 | | -26 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -71 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 892.00 | 20 165.00 | | 75 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 655.00 | 1 567 033.00 | | 1 500 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 339.00 | 1 422 850.00 | | 1 303 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 316.00 | 144 183.00 | | 197 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 936.00 | 85 806.00 | | 36 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 501.00 | | 177 865.00 | 962 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 544.00 | 1 011 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 860.00 | 53 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 684.00 | 957 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 497.00 | | 177 865.00 | 900 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 835.00 | 126 496.00 | 118 693.00 | 652 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 476.00 | 8 637.00 | 6 274.00 | 33 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 359.00 | 117 859.00 | 112 419.00 | 619 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 871.00 | 3 812.00 | 1 216.00 | 11 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | 3 812.00 | 1 216.00 | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | 3 812.00 | 1 216.00 | 11 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | 1 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 205.00 | 393 205.00 | | 393 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 313 576.00 | 313 576.00 | | 313 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VB T. V. A. | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 781.00 | 205 781.00 | | 205 781.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 247.00 | 420 247.00 | | 420 247.00 |
VW T.V.A. | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 089.00 | 788 089.00 | | 788 089.00 |