| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 069.00 | 39 757.00 | 312.00 | 40 069.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 104 755.00 | 31 026.00 | 73 729.00 | 104 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 176.00 | 510 914.00 | 156 262.00 | 667 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 634.00 | 137 925.00 | 104 709.00 | 242 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 708.00 | 719 622.00 | 349 087.00 | 1 068 708.00 |
BN En cours de production de biens | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BT Marchandises | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 472.00 | 6 785.00 | 381 687.00 | 388 472.00 |
BZ Autres créances | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
CF Disponibilités | 723 066.00 | | 723 066.00 | 723 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 574.00 | 6 785.00 | 1 468 789.00 | 1 475 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 282.00 | 726 406.00 | 1 817 876.00 | 2 544 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 628 246.00 | 580 930.00 | | 628 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 730.00 | 197 316.00 | | 314 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 977.00 | 866 247.00 | | 1 030 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 429.00 | 205 781.00 | | 83 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 841.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 456.00 | 393 205.00 | | 478 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 925.00 | 187 678.00 | | 57 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
EA Autres dettes | 46 405.00 | 585.00 | | 46 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 899.00 | 788 089.00 | | 786 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 876.00 | 1 654 337.00 | | 1 817 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 899.00 | 788 089.00 | | 786 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 397.00 | | 2 418 397.00 | 2 418 397.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 397.00 | | 2 418 397.00 | 2 418 397.00 |
FM Production stockée | | | 12 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 486.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 840.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | 1 489.00 | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 652.00 | 1 489.00 | | 24 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 821.00 | 17 942.00 | | 14 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 013.00 | 9 851.00 | | 21 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 834.00 | 27 793.00 | | 35 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 180.00 | -26 304.00 | | -11 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 182.00 | 75 892.00 | | 43 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 866.00 | 1 500 655.00 | | 2 465 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 136.00 | 1 303 339.00 | | 2 151 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 730.00 | 197 316.00 | | 314 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 935.00 | 36 936.00 | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 822.00 | | 96 798.00 | 1 011 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 912.00 | 1 068 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 912.00 | 1 014 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 678.00 | | 96 798.00 | 957 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 736.00 | 79 785.00 | 18 899.00 | 658 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 420.00 | 4 337.00 | | 35 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 317.00 | 75 448.00 | 18 899.00 | 623 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 466.00 | | 7 681.00 | 14 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 466.00 | | 7 681.00 | 14 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 466.00 | | 7 681.00 | 14 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 456.00 | 478 456.00 | | 478 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 380 330.00 | 380 330.00 | | 380 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 235.00 | 491 235.00 | | 491 235.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 899.00 | 786 899.00 | | 786 899.00 |