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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 186.00 | 22 561.00 | 8 624.00 | 31 186.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 497.00 | 337 739.00 | 140 757.00 | 478 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 659.00 | 109 101.00 | 109 557.00 | 218 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 447.00 | 469 402.00 | 273 045.00 | 742 447.00 |
BN En cours de production de biens | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BT Marchandises | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 181.00 | 6 357.00 | 189 824.00 | 196 181.00 |
BZ Autres créances | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
CF Disponibilités | 484 635.00 | | 484 635.00 | 484 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 995.00 | 6 357.00 | 791 638.00 | 797 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 443.00 | 475 759.00 | 1 064 683.00 | 1 540 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
DL TOTAL (I) | 516 344.00 | | | 516 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 971.00 | | | 402 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 339.00 | | | 548 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 683.00 | | | 1 064 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 480.00 | | | 540 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 622.00 | | | 633 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 490.00 | | | 597 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 073.00 | 98 998.00 | 668.00 | 371 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 698.00 | 1 864.00 | | 20 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 375.00 | 97 134.00 | 668.00 | 350 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 972.00 | 402 972.00 | | 402 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 332.00 | 15 473.00 | 7 859.00 | 23 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 050.00 | 253 665.00 | 385.00 | 254 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 339.00 | 540 480.00 | 7 859.00 | 548 339.00 |