| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 929.00 | 33 476.00 | 14 453.00 | 47 929.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 104 755.00 | 10 074.00 | 94 681.00 | 104 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 655.00 | 476 963.00 | 92 693.00 | 569 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 087.00 | 132 322.00 | 93 765.00 | 226 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 501.00 | 652 835.00 | 309 666.00 | 962 501.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BT Marchandises | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 037.00 | 11 871.00 | 226 166.00 | 238 037.00 |
BZ Autres créances | 189 290.00 | | 189 290.00 | 189 290.00 |
CF Disponibilités | 475 311.00 | | 475 311.00 | 475 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 037.00 | 11 871.00 | 1 003 166.00 | 1 015 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 538.00 | 664 706.00 | 1 312 832.00 | 1 977 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 486 747.00 | 358 344.00 | | 486 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 183.00 | 178 404.00 | | 144 183.00 |
DL TOTAL (I) | 718 931.00 | 624 748.00 | | 718 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 736.00 | 59 285.00 | | 28 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | 25 525.00 | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 166.00 | 354 262.00 | | 419 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 102.00 | 92 999.00 | | 124 102.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 901.00 | 532 071.00 | | 593 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 832.00 | 1 156 819.00 | | 1 312 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 124.00 | 503 355.00 | | 588 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 346.00 | | 1 318 346.00 | 1 318 346.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 346.00 | | 1 318 346.00 | 1 318 346.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | 7 644.00 | | 5 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 379.00 | 629.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 48 130.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 48 130.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 840.00 | 3 826.00 | | 19 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | 48 234.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 840.00 | 52 060.00 | | 249 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 840.00 | -3 930.00 | | -19 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -71 977.00 | | | -71 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | 64 172.00 | | 20 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 033.00 | 1 319 808.00 | | 1 567 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 850.00 | 1 141 405.00 | | 1 422 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 183.00 | 178 404.00 | | 144 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 200.00 | 962 501.00 | 183 300.00 | 779 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 445.00 | 98 859.00 | | 520 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 170.00 | 105 609.00 | | 547 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 6 750.00 | | 26 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 949.00 | 61 649.00 | 9 700.00 | 51 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 897.00 | 900 497.00 | 173 600.00 | 726 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 170.00 | 105 609.00 | | 547 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 726.00 | 6 750.00 | | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 445.00 | 98 859.00 | | 520 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | 4 927.00 | 107.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 4 927.00 | 107.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 4 927.00 | 107.00 | 7 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 927.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 410.00 | 433 410.00 | | 433 410.00 |