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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
AP Constructions | 300 024.00 | 281 740.00 | 18 284.00 | 300 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 520.00 | 210 212.00 | 62 308.00 | 272 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 591.00 | 23 335.00 | 1 255.00 | 24 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 588.00 | 522 793.00 | 107 795.00 | 630 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BN En cours de production de biens | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 912.00 | | 400 912.00 | 400 912.00 |
BZ Autres créances | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 572.00 | | 689 572.00 | 689 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 160.00 | 522 793.00 | 797 367.00 | 1 320 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 360 129.00 | | | 360 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DL TOTAL (I) | 512 512.00 | | | 512 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 367.00 | | | 797 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 475.00 | | 1 729 475.00 | 1 729 475.00 |
FG Production vendue services | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 864.00 | | 1 732 864.00 | 1 732 864.00 |
FM Production stockée | | | -47 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 892.00 | | | 1 711 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 529.00 | | | 1 601 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 706.00 | | 22 575.00 | 614 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 630 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 622 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 439.00 | | 6 693.00 | 606 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 833.00 | 27 653.00 | 6 693.00 | 501 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 328.00 | 27 653.00 | 6 693.00 | 494 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 988.00 | 161 988.00 | | 161 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 400 912.00 | | | 400 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VC Groupe et associés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VI Groupe et associés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 748.00 | 425 748.00 | | 425 748.00 |
VW T.V.A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 856.00 | 284 856.00 | | 284 856.00 |