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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
AP Constructions | 300 024.00 | 290 405.00 | 9 619.00 | 300 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 335.00 | 232 551.00 | 53 784.00 | 286 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 020.00 | 549 781.00 | 95 239.00 | 645 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
BN En cours de production de biens | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 538.00 | | 700 538.00 | 700 538.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 063.00 | | 1 059 063.00 | 1 059 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 082.00 | 549 781.00 | 1 154 302.00 | 1 704 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 497 168.00 | 455 927.00 | | 497 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 291.00 | 121 241.00 | | 188 291.00 |
DL TOTAL (I) | 727 479.00 | 619 188.00 | | 727 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 896.00 | 25 068.00 | | 69 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 965.00 | 248 484.00 | | 254 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 121.00 | 90 656.00 | | 98 121.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 4 150.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 822.00 | 368 478.00 | | 426 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 302.00 | 987 666.00 | | 1 154 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 822.00 | 368 478.00 | | 426 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 873.00 | | 37 784.00 | 651 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 638.00 | 645 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 638.00 | 629 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 876.00 | | 31 897.00 | 641 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 378.00 | 20 041.00 | 44 638.00 | 574 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 144.00 | 20 041.00 | 44 638.00 | 565 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 965.00 | 254 965.00 | | 254 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 700 538.00 | 700 538.00 | | 700 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 958.00 | 733 958.00 | | 733 958.00 |
VW T.V.A. | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 822.00 | 426 822.00 | | 426 822.00 |