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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 9 003.00 | 231.00 | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
AP Constructions | 300 024.00 | 284 629.00 | 15 395.00 | 300 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 823.00 | 231 881.00 | 33 942.00 | 265 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 591.00 | 24 126.00 | 464.00 | 24 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 620.00 | 549 640.00 | 75 980.00 | 625 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
BN En cours de production de biens | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 736.00 | | 358 736.00 | 358 736.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 234 113.00 | | 234 113.00 | 234 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 780.00 | | 721 780.00 | 721 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 400.00 | 549 640.00 | 797 760.00 | 1 347 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 420 492.00 | | | 420 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 547 947.00 | | | 547 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 412.00 | | | 166 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 813.00 | | | 249 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 760.00 | | | 797 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 813.00 | | | 249 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
FD Production vendue biens | 1 697 320.00 | | 1 697 320.00 | 1 697 320.00 |
FG Production vendue services | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 395.00 | | 1 711 395.00 | 1 711 395.00 |
FM Production stockée | | | 21 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 807.00 | | | 1 755 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 371.00 | | | 1 670 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 588.00 | | 7 597.00 | 630 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 625 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 565.00 | 615 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 267.00 | | 1 729.00 | 8 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 321.00 | | 5 868.00 | 622 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 793.00 | 28 388.00 | 1 542.00 | 522 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 498.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 288.00 | 26 890.00 | 1 542.00 | 515 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 358 736.00 | | | 358 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VC Groupe et associés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VI Groupe et associés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 291.00 | 383 291.00 | | 383 291.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 813.00 | 249 813.00 | | 249 813.00 |