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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
AP Constructions | 300 024.00 | 287 517.00 | 12 507.00 | 300 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 076.00 | 253 037.00 | 39 039.00 | 292 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 873.00 | 574 378.00 | 77 494.00 | 651 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
BN En cours de production de biens | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 136.00 | | 496 136.00 | 496 136.00 |
BZ Autres créances | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CF Disponibilités | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 172.00 | | 910 172.00 | 910 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 045.00 | 574 378.00 | 987 666.00 | 1 562 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 455 927.00 | | | 455 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
DL TOTAL (I) | 619 188.00 | | | 619 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 478.00 | | | 368 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 666.00 | | | 987 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 478.00 | | | 368 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 001.00 | | 2 094 001.00 | 2 094 001.00 |
FG Production vendue services | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 842.00 | | 2 102 842.00 | 2 102 842.00 |
FM Production stockée | | | 58 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 066.00 | | | 2 168 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 826.00 | | | 2 046 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 620.00 | | 27 161.00 | 625 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 651 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 641 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 624.00 | | 27 161.00 | 615 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 638.00 | 25 553.00 | 814.00 | 549 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 231.00 | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 635.00 | 25 322.00 | 814.00 | 540 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 496 136.00 | | | 496 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VC Groupe et associés | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 659.00 | 518 859.00 | | 518 659.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 477.00 | 368 477.00 | | 368 477.00 |