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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 064.00 | 18 740.00 | 4 324.00 | 23 064.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 291 102.00 | 4 917.00 | 286 185.00 | 291 102.00 |
AP Constructions | 1 715 170.00 | 308 505.00 | 1 406 665.00 | 1 715 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 001.00 | 264 121.00 | 215 880.00 | 480 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 027.00 | 22 517.00 | 2 510.00 | 25 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 433.00 | 618 799.00 | 1 916 633.00 | 2 535 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 581.00 | | 444 581.00 | 444 581.00 |
BN En cours de production de biens | 307 175.00 | | 307 175.00 | 307 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 479.00 | | 253 479.00 | 253 479.00 |
BZ Autres créances | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CF Disponibilités | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 991.00 | | 1 195 991.00 | 1 195 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 423.00 | 618 799.00 | 3 112 624.00 | 3 731 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 681 531.00 | | | 681 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 627.00 | | | -6 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 739 209.00 | | | 739 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 573.00 | | | 1 756 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 961.00 | | | 485 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 416.00 | | | 2 373 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 624.00 | | | 3 112 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 215.00 | | | 722 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 357 370.00 | | 2 357 370.00 | 2 357 370.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 757.00 | | 2 357 757.00 | 2 357 757.00 |
FM Production stockée | | | 243 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 267.00 | | | -11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 172.00 | | | 2 689 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 799.00 | | | 2 695 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 627.00 | | | -6 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 250.00 | | 748 070.00 | 1 816 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 887.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 886.00 | 2 535 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 999.00 | 2 511 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 230.00 | | 748 070.00 | 1 786 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 461.00 | 110 338.00 | 22 999.00 | 531 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 4 610.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 331.00 | 105 728.00 | 22 999.00 | 517 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 961.00 | 485 961.00 | | 485 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 253 479.00 | 253 479.00 | | 253 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VC Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 372.00 | 105 171.00 | 581 727.00 | 1 756 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 171.00 | | | 802 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 587.00 | 356 587.00 | | 356 587.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 256.00 | 702 055.00 | 581 727.00 | 2 353 256.00 |