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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 907.00 | 26 724.00 | 1 182.00 | 27 907.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
AN Terrains | 26 599.00 | 13 068.00 | 13 531.00 | 26 599.00 |
AP Constructions | 206 219.00 | 175 892.00 | 30 326.00 | 206 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 939.00 | 428 031.00 | 54 907.00 | 482 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 450.00 | 622 278.00 | 79 172.00 | 701 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 171.00 | 1 265 996.00 | 434 175.00 | 1 700 171.00 |
BT Marchandises | 457 515.00 | | 457 515.00 | 457 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 994.00 | 116 874.00 | 463 120.00 | 579 994.00 |
BZ Autres créances | 829 490.00 | 6 152.00 | 823 338.00 | 829 490.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 456.00 | 123 026.00 | 1 789 430.00 | 1 912 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 628.00 | 1 389 022.00 | 2 223 606.00 | 3 612 628.00 |
CU Autres participations | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
DL TOTAL (I) | 815 641.00 | | | 815 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 888.00 | | | 616 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 853.00 | | | 566 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 037.00 | | | 223 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 964.00 | | | 1 407 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 606.00 | | | 2 223 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 283.00 | | | 1 323 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 067.00 | | | 385 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574 411.00 | | 6 574 411.00 | 6 574 411.00 |
FG Production vendue services | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 016.00 | | 6 613 016.00 | 6 613 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 328 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 295.00 | | | 6 705 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 614.00 | | | 6 631 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 989.00 | | | 1 810 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 133.00 | | | 1 539 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 342.00 | 99 561.00 | 207 906.00 | 1 374 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 346.00 | 64.00 | 4 686.00 | 31 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 996.00 | 99 496.00 | 203 221.00 | 1 342 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 853.00 | 566 853.00 | | 566 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 067.00 | 385 067.00 | | 385 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 822.00 | 147 141.00 | 84 681.00 | 231 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 080.00 | | | 213 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 609.00 | 1 454 704.00 | 17 905.00 | 1 472 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 965.00 | 1 323 284.00 | 84 681.00 | 1 407 965.00 |