| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 645.00 | 28 499.00 | 4 145.00 | 32 645.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
AN Terrains | 26 599.00 | 16 476.00 | 10 123.00 | 26 599.00 |
AP Constructions | 206 219.00 | 184 230.00 | 21 989.00 | 206 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 573.00 | 458 343.00 | 79 229.00 | 537 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 984.00 | 544 404.00 | 135 579.00 | 679 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 288.00 | 1 231 954.00 | 522 333.00 | 1 754 288.00 |
BT Marchandises | 436 885.00 | | 436 885.00 | 436 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 843.00 | 91 866.00 | 485 976.00 | 577 843.00 |
BZ Autres créances | 734 139.00 | 6 152.00 | 727 987.00 | 734 139.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 154.00 | 98 018.00 | 1 700 136.00 | 1 798 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 442.00 | 1 329 973.00 | 2 222 469.00 | 3 552 442.00 |
CU Autres participations | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 320 641.00 | | | 320 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 396.00 | | | -45 396.00 |
DL TOTAL (I) | 770 244.00 | | | 770 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 517.00 | | | 716 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 099.00 | | | 553 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 193.00 | | | 182 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 224.00 | | | 1 452 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 469.00 | | | 2 222 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 544.00 | | | 1 358 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 328.00 | | | 494 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 915 393.00 | | 6 915 393.00 | 6 915 393.00 |
FG Production vendue services | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 662.00 | | 6 946 662.00 | 6 946 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 475.00 | |
GE Autres charges | | | 351 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 615.00 | | | 7 091 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137 012.00 | | | 7 137 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 396.00 | | | -45 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 172.00 | | | 1 700 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 751.00 | | | 1 431 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 996.00 | 114 874.00 | 148 915.00 | 1 265 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 725.00 | 1 775.00 | | 26 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 271.00 | 113 099.00 | 148 915.00 | 1 239 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 100.00 | 553 100.00 | | 553 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
UX Autres créances clients | 577 843.00 | | | 577 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 329.00 | 494 329.00 | | 494 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 189.00 | 128 510.00 | 93 680.00 | 222 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
VP Divers | 734 139.00 | | | 734 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 015.00 | 1 360 894.00 | 31 121.00 | 1 392 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 225.00 | 1 358 545.00 | 93 680.00 | 1 452 225.00 |