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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 445.00 | 33 005.00 | 2 440.00 | 35 445.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
AN Terrains | 31 099.00 | 23 108.00 | 7 990.00 | 31 099.00 |
AP Constructions | 206 219.00 | 198 846.00 | 7 373.00 | 206 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 834.00 | 550 662.00 | 52 171.00 | 602 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 526.00 | 582 145.00 | 137 380.00 | 719 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 287.00 | 1 387 768.00 | 471 519.00 | 1 859 287.00 |
BT Marchandises | 375 857.00 | | 375 857.00 | 375 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 972.00 | 95 575.00 | 372 396.00 | 467 972.00 |
BZ Autres créances | 830 367.00 | 6 152.00 | 824 215.00 | 830 367.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 570.00 | 101 727.00 | 1 630 842.00 | 1 732 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 858.00 | 1 489 495.00 | 2 102 362.00 | 3 591 858.00 |
CU Autres participations | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 490.00 | | | -18 490.00 |
DL TOTAL (I) | 710 968.00 | | | 710 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 206.00 | | | 702 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 487.00 | | | 474 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 393.00 | | | 1 391 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 362.00 | | | 2 102 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 543.00 | | | 1 263 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 597.00 | | | 407 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 843.00 | | 57 358.00 | 1 804 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 1 859 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 1 559 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 519.00 | | 2 800.00 | 249 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 082.00 | | 54 511.00 | 1 508 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 242.00 | | 47.00 | 47 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 849.00 | 106 697.00 | 1 779.00 | 1 282 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 2 521.00 | | 30 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 365.00 | 104 177.00 | 1 779.00 | 1 252 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 488.00 | 474 488.00 | | 474 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
UX Autres créances clients | 467 972.00 | 467 972.00 | | 467 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 598.00 | 407 598.00 | | 407 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 609.00 | 166 759.00 | 127 850.00 | 294 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 368.00 | 830 368.00 | | 830 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 010.00 | 1 356 585.00 | 33 425.00 | 1 390 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 394.00 | 1 263 544.00 | 127 850.00 | 1 391 394.00 |