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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 445.00 | 35 082.00 | 363.00 | 35 445.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
AN Terrains | 31 100.00 | 27 806.00 | 3 293.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 203 760.00 | 203 516.00 | 244.00 | 203 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 326.00 | 498 607.00 | 35 719.00 | 534 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 988.00 | 634 433.00 | 107 555.00 | 741 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 644.00 | 1 399 445.00 | 407 199.00 | 1 806 644.00 |
BT Marchandises | 779 807.00 | | 779 807.00 | 779 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 820.00 | 82 997.00 | 548 823.00 | 631 820.00 |
BZ Autres créances | 872 334.00 | 6 152.00 | 866 182.00 | 872 334.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 498.00 | 89 149.00 | 2 255 349.00 | 2 344 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 142.00 | 1 488 594.00 | 2 662 548.00 | 4 151 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 263 218.00 | 215 969.00 | | 263 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 523.00 | 47 250.00 | | 90 523.00 |
DL TOTAL (I) | 848 741.00 | 758 218.00 | | 848 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 997.00 | 831 291.00 | | 1 039 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 990.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 632.00 | 398 011.00 | | 579 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 943.00 | 302 344.00 | | 192 943.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 807.00 | 1 544 042.00 | | 1 813 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 548.00 | 2 302 261.00 | | 2 662 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 543.00 | 1 544 042.00 | | 1 336 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 445.00 | 1 288.00 | | 303 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 377.00 | | 54 663.00 | 1 800 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 400.00 | 43 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 396.00 | 1 806 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 996.00 | 1 511 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 319.00 | | | 252 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 737.00 | | 54 433.00 | 1 483 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 321.00 | | 230.00 | 64 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 443.00 | 65 293.00 | 20 291.00 | 1 354 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 933.00 | | 34 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 294.00 | 64 360.00 | 20 291.00 | 1 320 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 511.00 | 6 918.00 | 34 432.00 | 110 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 663.00 | 6 918.00 | 34 432.00 | 116 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 663.00 | 6 918.00 | 34 432.00 | 116 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 918.00 | 34 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 632.00 | 579 632.00 | | 579 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
UX Autres créances clients | 545 765.00 | 545 765.00 | | 545 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VB T. V. A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VC Groupe et associés | 827 134.00 | 827 134.00 | | 827 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 445.00 | 303 445.00 | | 303 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 552.00 | 259 288.00 | 477 264.00 | 736 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 451.00 | | | 193 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 786.00 | 1 601 786.00 | | 1 601 786.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 807.00 | 1 336 543.00 | 477 264.00 | 1 813 807.00 |