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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 645.00 | 30 484.00 | 2 160.00 | 32 645.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
AN Terrains | 31 099.00 | 20 154.00 | 10 945.00 | 31 099.00 |
AP Constructions | 206 219.00 | 192 480.00 | 13 738.00 | 206 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 459.00 | 506 195.00 | 75 263.00 | 581 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 303.00 | 533 533.00 | 155 769.00 | 689 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 843.00 | 1 282 849.00 | 521 993.00 | 1 804 843.00 |
BT Marchandises | 552 654.00 | | 552 654.00 | 552 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 497.00 | 103 279.00 | 452 217.00 | 555 497.00 |
BZ Autres créances | 801 119.00 | 6 152.00 | 794 967.00 | 801 119.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 646.00 | 109 431.00 | 1 895 214.00 | 2 004 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 489.00 | 1 392 281.00 | 2 417 208.00 | 3 809 489.00 |
CU Autres participations | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 785.00 | | | -40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 729 459.00 | | | 729 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 214.00 | | | 915 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 782.00 | | | 539 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 749.00 | | | 1 687 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 208.00 | | | 2 417 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 213.00 | | | 1 529 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 719.00 | | | 563 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202 693.00 | | 7 202 693.00 | 7 202 693.00 |
FG Production vendue services | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 416.00 | | 7 247 416.00 | 7 247 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 264 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 883.00 | | | 7 309 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 669.00 | | | 7 350 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 785.00 | | | -40 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 288.00 | | 118 385.00 | 1 754 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 830.00 | 1 804 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 830.00 | 1 508 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 519.00 | | | 249 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 877.00 | | 116 035.00 | 1 459 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 892.00 | | 2 350.00 | 44 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 955.00 | 109 225.00 | 58 331.00 | 1 231 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 499.00 | 1 985.00 | | 28 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 455.00 | 107 240.00 | 58 331.00 | 1 203 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 782.00 | 539 782.00 | | 539 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
UX Autres créances clients | 801 119.00 | 801 119.00 | | 801 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 497.00 | 555 497.00 | | 555 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 719.00 | 563 719.00 | | 563 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 495.00 | 192 959.00 | 158 535.00 | 351 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 414.00 | 231 414.00 | | 231 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 806.00 | 1 430 381.00 | 33 425.00 | 1 463 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 749.00 | 1 529 214.00 | 158 535.00 | 1 687 749.00 |