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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
AH Fonds commercial | 135 001.00 | 1.00 | 135 000.00 | 135 001.00 |
AN Terrains | 16 819.00 | 1 574.00 | 15 244.00 | 16 819.00 |
AP Constructions | 2 918 717.00 | 1 810 972.00 | 1 107 745.00 | 2 918 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 684.00 | 8 386.00 | 100 297.00 | 108 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 476.00 | 136 772.00 | 43 704.00 | 180 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 182.00 | 2 016 189.00 | 1 401 992.00 | 3 418 182.00 |
BT Marchandises | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 840.00 | 18 015.00 | 297 825.00 | 315 840.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 108 782.00 | | 108 781.00 | 108 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 345.00 | 18 015.00 | 669 329.00 | 687 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 527.00 | 2 034 205.00 | 2 071 321.00 | 4 105 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -82 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 091.00 | -96 109.00 | | -117 091.00 |
DL TOTAL (I) | 82 908.00 | 21 240.00 | | 82 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 363.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 711.00 | 1 530 485.00 | | 1 548 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 895.00 | 129 723.00 | | 191 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 819.00 | 123 142.00 | | 79 819.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 151.00 | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 566.00 | 63 624.00 | | 166 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 413.00 | 1 847 489.00 | | 1 988 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 321.00 | 1 868 730.00 | | 2 071 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 173.00 | 347 490.00 | | 467 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 747.00 | | 267 434.00 | 3 150 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 483.00 | | 135 000.00 | 58 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 263.00 | | 132 434.00 | 3 092 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 798.00 | 77 390.00 | | 1 938 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 315.00 | 77 390.00 | | 1 880 315.00 |