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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 947.00 | 206.00 | 11 741.00 | 11 947.00 |
AH Fonds commercial | 135 001.00 | 1.00 | 135 000.00 | 135 001.00 |
AP Constructions | 831 480.00 | 492 052.00 | 339 428.00 | 831 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 356.00 | 67 475.00 | 46 881.00 | 114 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 133 309.00 | 6 374.00 | 139 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 716.00 | 693 042.00 | 562 674.00 | 1 255 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 738.00 | | 357 738.00 | 357 738.00 |
BZ Autres créances | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
CF Disponibilités | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 574.00 | | 636 574.00 | 636 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 290.00 | 693 042.00 | 1 199 248.00 | 1 892 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 961.00 | | | 277 961.00 |
DH Report à nouveau | -33 409.00 | | | -33 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
DL TOTAL (I) | 591 093.00 | | | 591 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 498.00 | | | 215 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 156.00 | | | 608 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 248.00 | | | 1 199 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 156.00 | | | 608 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 142.00 | | 151 773.00 | 1 105 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 255 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 001.00 | | 11 947.00 | 135 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 541.00 | | 139 826.00 | 967 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 061.00 | 42 980.00 | | 650 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 205.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 060.00 | 42 774.00 | | 650 060.00 |