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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 001.00 | 1.00 | 135 000.00 | 135 001.00 |
AP Constructions | 715 475.00 | 462 960.00 | 252 515.00 | 715 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 184.00 | 56 595.00 | 56 590.00 | 113 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 883.00 | 130 506.00 | 8 377.00 | 138 883.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 143.00 | 650 062.00 | 455 081.00 | 1 105 143.00 |
BT Marchandises | 122 390.00 | 12 475.00 | 109 916.00 | 122 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 225.00 | | 351 225.00 | 351 225.00 |
BZ Autres créances | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
CF Disponibilités | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 693.00 | 12 475.00 | 601 219.00 | 613 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 836.00 | 662 536.00 | 1 056 300.00 | 1 718 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 961.00 | | | 277 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 409.00 | | | -33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 464 552.00 | | | 464 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 481.00 | | | 259 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 748.00 | | | 591 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 300.00 | | | 1 056 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 748.00 | | | 391 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 651.00 | | 52 259.00 | 1 074 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 768.00 | 1 105 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 768.00 | 967 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 650.00 | | 49 659.00 | 939 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 421.00 | 60 407.00 | 21 768.00 | 611 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 420.00 | 60 407.00 | 21 768.00 | 611 420.00 |