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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
AH Fonds commercial | 135 001.00 | 1.00 | 135 000.00 | 135 001.00 |
AN Terrains | 16 819.00 | 1 574.00 | 15 244.00 | 16 819.00 |
AP Constructions | 2 918 717.00 | 1 871 521.00 | 1 047 196.00 | 2 918 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 684.00 | 18 991.00 | 89 693.00 | 108 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 476.00 | 151 383.00 | 29 093.00 | 180 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 182.00 | 2 101 953.00 | 1 316 228.00 | 3 418 182.00 |
BT Marchandises | 129 104.00 | | 129 104.00 | 129 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 005.00 | 18 015.00 | 292 989.00 | 311 005.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 161.00 | 18 015.00 | 808 145.00 | 826 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 343.00 | 2 119 969.00 | 2 124 374.00 | 4 244 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 018.00 | -117 091.00 | | -99 018.00 |
DL TOTAL (I) | 100 981.00 | 82 908.00 | | 100 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 142.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 317.00 | 1 548 711.00 | | 1 582 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 336.00 | 191 895.00 | | 151 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 836.00 | 79 819.00 | | 114 836.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 1 277.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 192.00 | 166 566.00 | | 174 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 392.00 | 1 988 413.00 | | 2 023 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 374.00 | 2 071 321.00 | | 2 124 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 244.00 | 467 173.00 | | 466 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 182.00 | | | 3 418 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 418 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 698.00 | | | 3 224 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 189.00 | 85 763.00 | | 2 016 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 705.00 | 85 763.00 | | 1 957 705.00 |