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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 001.00 | | 135 000.00 | 135 001.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 673 330.00 | 426 945.00 | 246 384.00 | 673 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 184.00 | 40 350.00 | 72 833.00 | 113 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 135.00 | 144 124.00 | 9 010.00 | 153 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 651.00 | 611 421.00 | 463 229.00 | 1 074 651.00 |
BT Marchandises | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 640.00 | | 503 640.00 | 503 640.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 564 684.00 | | 564 684.00 | 564 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 419.00 | | 1 334 419.00 | 1 334 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 070.00 | 611 421.00 | 1 797 649.00 | 2 409 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 809.00 | -99 018.00 | | -144 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 770.00 | -45 790.00 | | 442 770.00 |
DL TOTAL (I) | 497 961.00 | 55 190.00 | | 497 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 058.00 | 1 521 709.00 | | 302 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 040.00 | 142 678.00 | | 421 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 492.00 | 98 746.00 | | 376 492.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 3 342.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 214.00 | 188 179.00 | | 198 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 688.00 | 1 954 656.00 | | 1 299 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 649.00 | 2 009 847.00 | | 1 797 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 688.00 | 1 954 656.00 | | 1 299 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 035.00 | | 206 491.00 | 3 433 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564 875.00 | 1 074 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 483.00 | 135 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506 392.00 | 939 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 551.00 | | 206 491.00 | 3 239 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 395.00 | 80 004.00 | 1 659 978.00 | 2 191 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 483.00 | | 58 482.00 | 58 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 911.00 | 80 004.00 | 1 601 495.00 | 2 132 911.00 |