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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 3 208.00 | 7 896.00 | 11 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 207.00 | 24 208.00 | 1 166 999.00 | 1 191 207.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
BZ Autres créances | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 660.00 | | 160 660.00 | 160 660.00 |
CF Disponibilités | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 003.00 | | 509 003.00 | 509 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 211.00 | 24 208.00 | 1 676 003.00 | 1 700 211.00 |
CU Autres participations | 1 180 087.00 | 21 000.00 | 1 159 087.00 | 1 180 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 595 991.00 | | | 595 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 525.00 | | | -52 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 465.00 | | | 1 467 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 537.00 | | | 208 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 003.00 | | | 1 676 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 537.00 | | | 208 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
FG Production vendue services | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 775.00 | | | 163 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 301.00 | | | 216 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 525.00 | | | -52 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 208.00 | | | 1 191 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 103.00 | | | 1 180 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 2 221.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 2 221.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 506.00 | 305 506.00 | | 305 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |