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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 207.00 | 11 105.00 | 1 159 102.00 | 1 170 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 174 931.00 | | 174 931.00 | 174 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 227 567.00 | | 227 567.00 | 227 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 048.00 | | 963 048.00 | 963 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 256.00 | 11 105.00 | 2 122 151.00 | 2 133 256.00 |
CU Autres participations | 1 159 087.00 | | 1 159 087.00 | 1 159 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 016.00 | | | 1 163 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 852.00 | | | 2 078 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 151.00 | | | 2 122 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 135.00 | | | -84 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 208.00 | | | 1 191 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 1 159 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 170 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 103.00 | | | 1 180 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 3 455.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 3 455.00 | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 931.00 | 174 931.00 | | 174 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |