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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 207.00 | 11 105.00 | 1 159 102.00 | 1 170 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 464 214.00 | | 464 214.00 | 464 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
CF Disponibilités | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 602.00 | | 1 200 602.00 | 1 200 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 810.00 | 11 105.00 | 2 359 705.00 | 2 370 810.00 |
CU Autres participations | 1 159 087.00 | | 1 159 087.00 | 1 159 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 016.00 | | | 1 163 016.00 |
DH Report à nouveau | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 897.00 | | | -34 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 955.00 | | | 2 043 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 705.00 | | | 2 359 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 163 016.00 | | | 1 163 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FG Production vendue services | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 354.00 | | | -13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 897.00 | | | -34 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 208.00 | | | 1 170 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 103.00 | | | 1 159 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VI Groupe et associés | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 215.00 | 464 215.00 | | 464 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 616.00 | 476 616.00 | | 476 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 751.00 | 315 751.00 | | 315 751.00 |