| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 5 429.00 | 5 675.00 | 11 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 207.00 | 26 429.00 | 1 164 778.00 | 1 191 207.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BZ Autres créances | 156 988.00 | | 156 988.00 | 156 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 858.00 | | 170 858.00 | 170 858.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 068.00 | | 414 068.00 | 414 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 276.00 | 26 429.00 | 1 578 847.00 | 1 605 276.00 |
CU Autres participations | 1 180 087.00 | 21 000.00 | 1 159 087.00 | 1 180 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 595 991.00 | | | 595 991.00 |
DH Report à nouveau | -52 525.00 | | | -52 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 307.00 | | | 1 468 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 847.00 | | | 1 578 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
FG Production vendue services | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 512.00 | | 198 512.00 | 198 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 866.00 | | | 264 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 024.00 | | | 264 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 208.00 | | | 1 191 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 103.00 | | | 1 180 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 2 221.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 2 221.00 | | 3 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
UX Autres créances clients | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
VP Divers | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |