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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 7 650.00 | 3 454.00 | 11 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 207.00 | 7 650.00 | 1 183 557.00 | 1 191 207.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BZ Autres créances | 268 026.00 | | 268 026.00 | 268 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 486.00 | | 620 486.00 | 620 486.00 |
CF Disponibilités | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 692.00 | | 977 692.00 | 977 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 900.00 | 7 650.00 | 2 161 250.00 | 2 168 900.00 |
CU Autres participations | 1 180 087.00 | | 1 180 087.00 | 1 180 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 513 857.00 | | | 513 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 158.00 | | | 670 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 016.00 | | | 2 108 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 250.00 | | | 2 161 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
FG Production vendue services | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 851.00 | | | 835 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 158.00 | | | 670 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 208.00 | | | 1 191 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 103.00 | | | 1 180 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429.00 | 2 221.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 2 221.00 | | 5 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UX Autres créances clients | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VP Divers | 268 027.00 | 268 027.00 | | 268 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 509.00 | 311 509.00 | | 311 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |