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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 6 294.00 | 1 674.00 | 7 968.00 |
AN Terrains | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 310 472.00 | 270 148.00 | 40 324.00 | 310 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 251.00 | 428 743.00 | 116 509.00 | 545 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 775.00 | 373 459.00 | 203 316.00 | 576 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 335.00 | 1 078 643.00 | 377 692.00 | 1 456 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 823.00 | | 372 823.00 | 372 823.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258 594.00 | | 1 258 594.00 | 1 258 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 969.00 | 6 017.00 | 1 541 952.00 | 1 547 969.00 |
BZ Autres créances | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
CF Disponibilités | 1 324 961.00 | | 1 324 961.00 | 1 324 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 168.00 | 6 017.00 | 4 779 151.00 | 4 785 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 503.00 | 1 084 660.00 | 5 156 843.00 | 6 241 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 905.00 | | | 1 525 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 198.00 | | | 338 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 738.00 | | | 2 029 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 146.00 | | | 1 422 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 809.00 | | | 620 809.00 |
EA Autres dettes | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 851.00 | | | 856 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 106.00 | | | 3 127 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 844.00 | | | 5 156 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 520.00 | | | 3 024 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 616 617.00 | | 9 616 617.00 | 9 616 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 617.00 | | 9 616 617.00 | 9 616 617.00 |
FM Production stockée | | | 478 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -63 241.00 | | | -63 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 540.00 | | | 10 321 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 342.00 | | | 9 983 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 198.00 | | | 338 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 824.00 | | 137 070.00 | 1 703 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 559.00 | 1 456 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 977.00 | 1 446 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | 1 719.00 | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 544.00 | | 135 331.00 | 1 694 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 20.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 252.00 | 153 523.00 | 345 132.00 | 1 270 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 489.00 | 1 282.00 | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 165.00 | 153 034.00 | 343 850.00 | 1 263 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 4 917.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 100.00 | 4 917.00 | 30 000.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | 4 917.00 | 30 000.00 | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 146.00 | 1 422 146.00 | | 1 422 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 851.00 | 856 851.00 | | 856 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 859.00 | | | 1 540 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 574.00 | 81 988.00 | 102 586.00 | 184 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 191.00 | 1 823 722.00 | 1 469.00 | 1 825 191.00 |
VW T.V.A. | 422 891.00 | 422 891.00 | | 422 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 106.00 | 3 024 520.00 | 102 586.00 | 3 127 106.00 |