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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AP Constructions | 252 177.00 | 237 522.00 | 14 655.00 | 252 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 561.00 | 509 835.00 | 53 726.00 | 563 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 336.00 | 488 915.00 | 148 421.00 | 637 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 216.00 | 1 244 240.00 | 221 976.00 | 1 466 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
BN En cours de production de biens | 673 358.00 | | 673 358.00 | 673 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 368.00 | 10 725.00 | 1 896 643.00 | 1 907 368.00 |
BZ Autres créances | 248 569.00 | | 248 569.00 | 248 569.00 |
CF Disponibilités | 1 378 372.00 | | 1 378 372.00 | 1 378 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 595.00 | 10 725.00 | 4 463 870.00 | 4 474 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 811.00 | 1 254 965.00 | 4 685 846.00 | 5 940 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 620.00 | | | 1 586 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 886.00 | | | 1 917 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 829.00 | | | 1 252 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 489.00 | | | 582 489.00 |
EA Autres dettes | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 566.00 | | | 706 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 460.00 | | | 2 766 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 846.00 | | | 4 685 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 536.00 | | | 2 696 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
FG Production vendue services | 10 863 434.00 | | 10 863 434.00 | 10 863 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 890 130.00 | | 10 890 130.00 | 10 890 130.00 |
FM Production stockée | | | -199 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 895 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 738.00 | | | -21 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 949.00 | | | 10 917 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 757 808.00 | | | 10 757 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 356.00 | | 63 330.00 | 1 484 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 470.00 | 1 466 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 470.00 | 1 453 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 964.00 | | 62 580.00 | 1 471 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 750.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 894.00 | 103 518.00 | 66 171.00 | 1 206 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 528.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 454.00 | 102 989.00 | 66 171.00 | 1 199 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 829.00 | 4 813.00 | 4 917.00 | 10 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 829.00 | 4 813.00 | 4 917.00 | 10 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 829.00 | 6 313.00 | 14 917.00 | 20 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 829.00 | 1 252 829.00 | | 1 252 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 566.00 | 706 566.00 | | 706 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 608.00 | 1 894 608.00 | | 1 894 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 537.00 | 43 113.00 | 58 424.00 | 101 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 508.00 | 2 234 334.00 | 5 174.00 | 2 239 508.00 |
VW T.V.A. | 430 526.00 | 430 526.00 | | 430 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 960.00 | 2 696 536.00 | 58 424.00 | 2 754 960.00 |