| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 7 440.00 | 528.00 | 7 968.00 |
AP Constructions | 252 872.00 | 233 745.00 | 19 127.00 | 252 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 994.00 | 497 902.00 | 58 093.00 | 555 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 098.00 | 467 807.00 | 195 291.00 | 663 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 356.00 | 1 206 894.00 | 277 462.00 | 1 484 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
BN En cours de production de biens | 872 926.00 | | 872 926.00 | 872 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 301.00 | 10 829.00 | 2 395 472.00 | 2 406 301.00 |
BZ Autres créances | 301 266.00 | | 301 266.00 | 301 266.00 |
CF Disponibilités | 1 388 213.00 | | 1 388 213.00 | 1 388 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 627.00 | 10 829.00 | 5 304 798.00 | 5 315 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 982.00 | 1 217 723.00 | 5 582 260.00 | 6 799 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 011.00 | | | 1 583 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 780.00 | | | 2 008 780.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 035.00 | | | 174 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 355.00 | | | 1 813 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 878.00 | | | 708 878.00 |
EA Autres dettes | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 182.00 | | | 810 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 480.00 | | | 3 563 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 260.00 | | | 5 582 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 937.00 | | | 3 462 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
FG Production vendue services | 11 594 668.00 | | 11 594 668.00 | 11 594 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 621 174.00 | | 11 621 174.00 | 11 621 174.00 |
FM Production stockée | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 903 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 011 077.00 | | | 12 011 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 468.00 | | | 11 757 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 705.00 | | 135 224.00 | 1 510 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 574.00 | 1 484 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 574.00 | 1 471 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 322.00 | | 135 215.00 | 1 498 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 9.00 | 4 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 782.00 | 143 694.00 | 125 582.00 | 1 188 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867.00 | 573.00 | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 915.00 | 143 121.00 | 125 582.00 | 1 181 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 807.00 | 10 000.00 | 40 807.00 | 40 807.00 |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | 4 813.00 | | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 824.00 | 14 813.00 | 40 807.00 | 46 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 824.00 | 14 813.00 | 40 807.00 | 46 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 355.00 | 1 813 355.00 | | 1 813 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 182.00 | 810 182.00 | | 810 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 641.00 | 2 387 641.00 | | 2 387 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 035.00 | 73 492.00 | 100 543.00 | 174 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 046.00 | 2 812 622.00 | 4 424.00 | 2 817 046.00 |
VW T.V.A. | 575 820.00 | 575 820.00 | | 575 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 480.00 | 3 462 937.00 | 100 543.00 | 3 563 480.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |