| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AP Constructions | 252 272.00 | 239 247.00 | 13 025.00 | 252 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 684.00 | 496 777.00 | 82 906.00 | 579 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 660.00 | 510 140.00 | 88 519.00 | 598 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 757.00 | 1 254 133.00 | 189 624.00 | 1 443 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 226.00 | | 214 226.00 | 214 226.00 |
BN En cours de production de biens | 419 290.00 | | 419 290.00 | 419 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 957.00 | 8 472.00 | 2 646 484.00 | 2 654 957.00 |
BZ Autres créances | 311 858.00 | | 311 858.00 | 311 858.00 |
CF Disponibilités | 671 872.00 | | 671 872.00 | 671 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 849.00 | 8 472.00 | 4 369 377.00 | 4 377 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 606.00 | 1 262 605.00 | 4 559 001.00 | 5 821 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 760.00 | | | 1 586 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 572.00 | | | 1 773 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 676.00 | | | 358 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 442.00 | | | 1 245 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 673.00 | | | 498 673.00 |
EA Autres dettes | 123 232.00 | | | 123 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 805.00 | | | 552 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 929.00 | | | 2 783 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 001.00 | | | 4 559 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 098.00 | | | 2 457 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
FG Production vendue services | 9 714 266.00 | | 9 714 266.00 | 9 714 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756 004.00 | | 9 756 004.00 | 9 756 004.00 |
FM Production stockée | | | -254 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 733 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 114.00 | | | 203 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 294.00 | | | -14 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 692.00 | | | 9 754 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 973.00 | | | 9 737 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 216.00 | | 80 496.00 | 1 466 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 955.00 | 1 443 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 205.00 | 1 430 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 074.00 | | 79 746.00 | 1 453 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | 750.00 | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 240.00 | 99 332.00 | 89 439.00 | 1 244 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 272.00 | 99 332.00 | 89 439.00 | 1 236 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 725.00 | 7 372.00 | 9 625.00 | 10 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 725.00 | 7 372.00 | 9 625.00 | 10 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 225.00 | 7 372.00 | 9 625.00 | 12 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 372.00 | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 442.00 | 1 245 442.00 | | 1 245 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 805.00 | 552 805.00 | | 552 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 053.00 | 2 636 053.00 | | 2 636 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 676.00 | 36 945.00 | 321 731.00 | 358 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 470.00 | 3 020 392.00 | 24 078.00 | 3 044 470.00 |
VW T.V.A. | 408 254.00 | 408 254.00 | | 408 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 829.00 | 2 457 098.00 | 321 731.00 | 2 778 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |