| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 6 867.00 | 1 101.00 | 7 968.00 |
AN Terrains | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 314 082.00 | 280 172.00 | 33 910.00 | 314 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 772.00 | 474 229.00 | 86 543.00 | 560 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 068.00 | 427 514.00 | 181 555.00 | 609 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 705.00 | 1 188 782.00 | 321 924.00 | 1 510 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 267.00 | | 344 267.00 | 344 267.00 |
BN En cours de production de biens | 859 676.00 | | 859 676.00 | 859 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 244.00 | 6 017.00 | 1 371 227.00 | 1 377 244.00 |
BZ Autres créances | 393 827.00 | | 393 827.00 | 393 827.00 |
CF Disponibilités | 2 036 976.00 | | 2 036 976.00 | 2 036 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 194.00 | 6 017.00 | 5 062 178.00 | 5 068 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 899.00 | 1 194 798.00 | 5 384 101.00 | 6 578 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 104.00 | | | 1 534 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 220.00 | | | 2 016 220.00 |
DP Provisions pour risques | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 711.00 | | | 1 489 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 262.00 | | | 605 262.00 |
EA Autres dettes | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 636.00 | | | 808 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 074.00 | | | 3 327 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 101.00 | | | 5 384 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 075.00 | | | 3 205 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 918 993.00 | | 11 918 993.00 | 11 918 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 918 993.00 | | 11 918 993.00 | 11 918 993.00 |
FM Production stockée | | | -398 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 632 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 211 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 401.00 | | | 11 644 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 335 493.00 | | | 11 335 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 335.00 | | 108 324.00 | 1 456 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 954.00 | 1 510 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 954.00 | 1 498 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 898.00 | | 105 379.00 | 1 446 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 2 946.00 | 1 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 643.00 | 153 822.00 | 43 683.00 | 1 078 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 573.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 349.00 | 153 249.00 | 43 683.00 | 1 072 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 807.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | 40 807.00 | | 6 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 711.00 | 1 489 711.00 | | 1 489 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 843.00 | 212 843.00 | | 212 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 636.00 | 808 636.00 | | 808 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 134.00 | | | 1 370 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
VC Groupe et associés | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 622.00 | 88 622.00 | 118 999.00 | 207 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 686.00 | 1 823 271.00 | 4 415.00 | 1 827 686.00 |
VW T.V.A. | 429 503.00 | 429 503.00 | | 429 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 074.00 | 3 205 074.00 | 118 999.00 | 3 324 074.00 |