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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AP Constructions | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 619.00 | 125 518.00 | 28 101.00 | 153 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 545.00 | 245 688.00 | 20 857.00 | 266 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 953.00 | 445 835.00 | 56 117.00 | 501 953.00 |
BN En cours de production de biens | 693 283.00 | | 693 283.00 | 693 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 338 706.00 | 279 579.00 | 11 059 127.00 | 11 338 706.00 |
BZ Autres créances | 5 250 639.00 | | 5 250 639.00 | 5 250 639.00 |
CF Disponibilités | 550 821.00 | | 550 821.00 | 550 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 833 994.00 | 279 579.00 | 17 554 415.00 | 17 833 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 335 947.00 | 725 414.00 | 17 610 533.00 | 18 335 947.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 8 709 647.00 | 7 857 351.00 | | 8 709 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 487.00 | 852 296.00 | | 634 487.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 634.00 | 8 880 147.00 | | 9 514 634.00 |
DP Provisions pour risques | 451 743.00 | 411 743.00 | | 451 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 743.00 | 411 743.00 | | 451 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 346.00 | 5 442.00 | | 7 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 15 258.00 | | 7 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 333.00 | 84 000.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 452.00 | 5 956 649.00 | | 4 987 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 017.00 | 3 392 435.00 | | 2 568 017.00 |
EA Autres dettes | 60 021.00 | 7 493.00 | | 60 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 155.00 | 9 461 277.00 | | 7 644 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 533.00 | 18 753 167.00 | | 17 610 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
FG Production vendue services | 15 578 305.00 | | 15 578 305.00 | 15 578 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 762 979.00 | | 15 762 979.00 | 15 762 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 871 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 935 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 767.00 | 21 995.00 | | 20 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 767.00 | 21 995.00 | | 20 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 877.00 | 50 044.00 | | 63 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 877.00 | 50 044.00 | | 63 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 109.00 | -28 049.00 | | -43 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 502.00 | 402 008.00 | | 297 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 963 525.00 | 19 834 211.00 | | 15 963 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 039.00 | 18 981 915.00 | | 15 329 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 487.00 | 852 296.00 | | 634 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 804.00 | 16 148.00 | | 485 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 649.00 | 16 148.00 | | 454 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 381.00 | 37 455.00 | | 408 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 754.00 | 241.00 | | 23 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 627.00 | 37 213.00 | | 384 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 743.00 | 40 000.00 | | 411 743.00 |
6T Sur comptes clients | 235 805.00 | 43 773.00 | | 235 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 805.00 | 43 773.00 | | 235 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 549.00 | 83 773.00 | | 647 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 452.00 | 4 987 452.00 | | 4 987 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | | 37.00 |
UP Prêts | 866.00 | | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 876.00 | | | 3 831 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506 830.00 | | | 7 506 830.00 |
VB T. V. A. | 755 188.00 | | | 755 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 899.00 | | | 3 123 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
VP Divers | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 511.00 | | | 1 230 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 592 971.00 | 16 589 891.00 | 3 080.00 | 16 592 971.00 |
VW T.V.A. | 2 512 307.00 | 2 512 307.00 | | 2 512 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 630 822.00 | 7 630 822.00 | | 7 630 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |