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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
AP Constructions | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 033.00 | 144 687.00 | 2 346.00 | 147 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 915.00 | 259 576.00 | 8 338.00 | 267 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 679.00 | 471 835.00 | 17 844.00 | 489 679.00 |
BN En cours de production de biens | 516 961.00 | | 516 961.00 | 516 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915 940.00 | 262 912.00 | 12 653 028.00 | 12 915 940.00 |
BZ Autres créances | 6 754 270.00 | | 6 754 270.00 | 6 754 270.00 |
CF Disponibilités | 99 491.00 | | 99 491.00 | 99 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 286 661.00 | 262 912.00 | 20 023 749.00 | 20 286 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 340.00 | 734 747.00 | 20 041 593.00 | 20 776 340.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 155 000.00 | 155 000.00 | | 8 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 712 168.00 | 9 344 134.00 | | 1 712 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 812.00 | 368 034.00 | | 388 812.00 |
DL TOTAL (I) | 10 271 480.00 | 9 882 668.00 | | 10 271 480.00 |
DP Provisions pour risques | 191 743.00 | 411 743.00 | | 191 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 743.00 | 411 743.00 | | 191 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 689.00 | 7 722.00 | | 470 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 172.00 | 12 532.00 | | 806 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 306.00 | 4 960 918.00 | | 5 669 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 710.00 | 2 151 067.00 | | 2 624 710.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 578 370.00 | 7 139 733.00 | | 9 578 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 041 593.00 | 17 434 144.00 | | 20 041 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 948.00 | | 199 948.00 | 199 948.00 |
FG Production vendue services | 14 027 758.00 | | 14 027 758.00 | 14 027 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 227 706.00 | | 14 227 706.00 | 14 227 706.00 |
FM Production stockée | | | 30 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 330 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 993 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 513.00 | 20 058.00 | | 14 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 513.00 | 20 058.00 | | 14 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 913.00 | 30 562.00 | | 15 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 30 562.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -10 503.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 097.00 | 145 741.00 | | 146 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 070.00 | 14 856 914.00 | | 14 570 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 258.00 | 14 488 880.00 | | 14 181 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 812.00 | 368 034.00 | | 388 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 188.00 | | 3 490.00 | 486 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 090.00 | | 3 490.00 | 462 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 983.00 | 9 851.00 | | 461 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 045.00 | 9 851.00 | | 445 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 743.00 | | 220 000.00 | 411 743.00 |
6T Sur comptes clients | 262 912.00 | | | 262 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 912.00 | | | 262 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 655.00 | | 220 000.00 | 674 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 306.00 | 5 669 306.00 | | 5 669 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UP Prêts | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 12 601 388.00 | 12 601 388.00 | | 12 601 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 551.00 | 314 551.00 | | 314 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 697 329.00 | 4 697 329.00 | | 4 697 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 689.00 | 470 689.00 | | 470 689.00 |
VI Groupe et associés | 806 172.00 | 806 172.00 | | 806 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VW T.V.A. | 2 590 179.00 | 2 590 179.00 | | 2 590 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 371.00 | 9 578 371.00 | | 9 578 371.00 |