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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 688.00 | 250 421.00 | 18 267.00 | 268 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 360.00 | 461 299.00 | 112 061.00 | 573 360.00 |
BN En cours de production de biens | 535 035.00 | | 535 035.00 | 535 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131 771.00 | 235 805.00 | 14 895 966.00 | 15 131 771.00 |
BZ Autres créances | 7 725 864.00 | | 7 725 864.00 | 7 725 864.00 |
CF Disponibilités | 2 091 103.00 | | 2 091 103.00 | 2 091 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 531 274.00 | 235 805.00 | 25 295 469.00 | 25 531 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 104 634.00 | 697 105.00 | 25 407 530.00 | 26 104 634.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 155 000.00 | 8 155 000.00 | | 8 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 997.00 | 34 941.00 | | 56 997.00 |
DG Autres réserves | 2 500 605.00 | 2 081 539.00 | | 2 500 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 834.00 | 441 122.00 | | 1 260 834.00 |
DL TOTAL (I) | 11 973 437.00 | 10 712 603.00 | | 11 973 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 267.00 | 666 910.00 | | 1 165 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 267.00 | 666 910.00 | | 1 165 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 110.00 | 61 214.00 | | 1 508 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 772.00 | 562 187.00 | | 564 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653 999.00 | 5 679 706.00 | | 6 653 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 977.00 | 2 542 225.00 | | 3 530 977.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 13 628.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 268 826.00 | 8 858 961.00 | | 12 268 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 407 530.00 | 20 238 473.00 | | 25 407 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 772.00 | | | 564 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
FG Production vendue services | 16 808 778.00 | | 16 808 778.00 | 16 808 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 886 182.00 | | 16 886 182.00 | 16 886 182.00 |
FM Production stockée | | | 21 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 909 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 760 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 457.00 | 26 051.00 | | 45 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 023.00 | 26 051.00 | | 58 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | 5 965.00 | | 5 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | 44 834.00 | | 5 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 924.00 | 520 000.00 | | 503 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 181.00 | 570 799.00 | | 515 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 158.00 | -544 747.00 | | -457 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 597.00 | 160 113.00 | | 471 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 035 981.00 | 14 377 011.00 | | 17 035 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775 147.00 | 13 935 889.00 | | 15 775 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 834.00 | 441 122.00 | | 1 260 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 899.00 | | 102 406.00 | 474 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 573 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 553 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 394.00 | | 102 406.00 | 455 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 111.00 | 5 913.00 | 3 725.00 | 459 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 900.00 | 5 913.00 | 3 725.00 | 445 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 910.00 | 503 923.00 | 5 565.00 | 666 910.00 |
6T Sur comptes clients | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 715.00 | 503 923.00 | 5 565.00 | 902 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 924.00 | 5 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653 999.00 | 6 653 999.00 | | 6 653 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 896.00 | 286 896.00 | | 286 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 14 849 748.00 | 14 849 748.00 | | 14 849 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
VB T. V. A. | 885 834.00 | 885 834.00 | | 885 834.00 |
VC Groupe et associés | 5 524 021.00 | 5 524 021.00 | | 5 524 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 403.00 | 2 403.00 | 1 500 000.00 | 1 502 403.00 |
VI Groupe et associés | 564 772.00 | 564 772.00 | | 564 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 238.00 | 1 302 238.00 | | 1 302 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 859 849.00 | 22 857 635.00 | 2 214.00 | 22 859 849.00 |
VW T.V.A. | 3 176 096.00 | 3 176 096.00 | | 3 176 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 268 826.00 | 10 768 826.00 | 1 500 000.00 | 12 268 826.00 |