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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 743.00 | 260 904.00 | 38 839.00 | 299 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250 335.00 | 471 782.00 | 7 778 553.00 | 8 250 335.00 |
BN En cours de production de biens | 491 510.00 | | 491 510.00 | 491 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333 527.00 | 235 805.00 | 16 097 722.00 | 16 333 527.00 |
BZ Autres créances | 7 727 872.00 | | 7 727 872.00 | 7 727 872.00 |
CF Disponibilités | 576 615.00 | | 576 615.00 | 576 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 265 052.00 | 235 805.00 | 25 029 247.00 | 25 265 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 515 387.00 | 707 588.00 | 32 807 799.00 | 33 515 387.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 155 000.00 | 8 155 000.00 | | 8 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 039.00 | 56 997.00 | | 120 039.00 |
DG Autres réserves | 3 698 398.00 | 2 500 605.00 | | 3 698 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637 263.00 | 1 260 834.00 | | 8 637 263.00 |
DL TOTAL (I) | 20 610 700.00 | 11 973 437.00 | | 20 610 700.00 |
DP Provisions pour risques | 812 825.00 | 1 165 267.00 | | 812 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 825.00 | 1 165 267.00 | | 812 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 210.00 | 1 508 110.00 | | 397 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 815.00 | 564 772.00 | | 462 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179 443.00 | 6 653 999.00 | | 7 179 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329 596.00 | 3 530 977.00 | | 3 329 596.00 |
EA Autres dettes | 15 210.00 | 10 968.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 384 275.00 | 12 268 826.00 | | 11 384 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 807 799.00 | 25 407 530.00 | | 32 807 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
FG Production vendue services | 17 745 148.00 | | 17 745 148.00 | 17 745 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 849 702.00 | | 17 849 702.00 | 17 849 702.00 |
FM Production stockée | | | -43 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 808 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 389 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | 45 457.00 | | 5 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650 000.00 | 7 000.00 | | 7 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 344.00 | 5 566.00 | | 386 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041 591.00 | 58 023.00 | | 8 041 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 027.00 | 5 838.00 | | 146 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | 5 420.00 | | 4 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 902.00 | 503 924.00 | | 33 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 008.00 | 515 181.00 | | 184 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 857 582.00 | -457 158.00 | | 7 857 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 934.00 | 471 597.00 | | 668 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 917 799.00 | 17 035 981.00 | | 25 917 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 280 536.00 | 15 775 147.00 | | 17 280 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637 263.00 | 1 260 834.00 | | 8 637 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 360.00 | | 7 681 055.00 | 573 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 7 652 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 8 250 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 855.00 | | 31 055.00 | 553 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | 7 650 000.00 | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 299.00 | 10 483.00 | | 461 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 088.00 | 10 483.00 | | 448 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 267.00 | 33 902.00 | 386 344.00 | 1 165 267.00 |
6T Sur comptes clients | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 072.00 | 33 902.00 | 386 344.00 | 1 401 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 902.00 | 386 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179 443.00 | 7 179 443.00 | | 7 179 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 16 051 504.00 | 16 051 504.00 | | 16 051 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
VB T. V. A. | 771 430.00 | 771 430.00 | | 771 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 555 497.00 | 5 555 497.00 | | 5 555 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 577.00 | 388 577.00 | | 388 577.00 |
VI Groupe et associés | 462 815.00 | 462 815.00 | | 462 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 423.00 | | | 1 111 423.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 537.00 | 1 384 537.00 | | 1 384 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 063 613.00 | 24 061 399.00 | 2 214.00 | 24 063 613.00 |
VW T.V.A. | 3 079 800.00 | 3 079 800.00 | | 3 079 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 384 275.00 | 11 384 275.00 | | 11 384 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |