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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AP Constructions | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 033.00 | 146 727.00 | 306.00 | 147 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 727.00 | 248 539.00 | 9 189.00 | 257 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 899.00 | 459 111.00 | 15 788.00 | 474 899.00 |
BN En cours de production de biens | 601 468.00 | | 601 468.00 | 601 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262 649.00 | 235 805.00 | 12 026 843.00 | 12 262 649.00 |
BZ Autres créances | 7 459 521.00 | | 7 459 521.00 | 7 459 521.00 |
CF Disponibilités | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 458 491.00 | 235 805.00 | 20 222 685.00 | 20 458 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 933 390.00 | 694 917.00 | 20 238 473.00 | 20 933 390.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 155 000.00 | 8 155 000.00 | | 8 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 941.00 | 15 500.00 | | 34 941.00 |
DG Autres réserves | 2 081 539.00 | 1 712 168.00 | | 2 081 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 122.00 | 388 812.00 | | 441 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712 603.00 | 10 271 480.00 | | 10 712 603.00 |
DP Provisions pour risques | 666 910.00 | 191 743.00 | | 666 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 910.00 | 191 743.00 | | 666 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 214.00 | 470 689.00 | | 61 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 187.00 | 806 172.00 | | 562 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 706.00 | 5 669 306.00 | | 5 679 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 225.00 | 2 624 710.00 | | 2 542 225.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 7 493.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 961.00 | 9 578 369.00 | | 8 858 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 238 473.00 | 20 041 593.00 | | 20 238 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 059.00 | 462 267.00 | | 53 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
FG Production vendue services | 5 950 231.00 | 8 060 909.00 | 14 011 140.00 | 5 950 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 762.00 | 8 060 909.00 | 14 130 671.00 | 6 069 762.00 |
FM Production stockée | | | 44 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 205 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 051.00 | 14 513.00 | | 26 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 051.00 | 14 513.00 | | 26 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | 15 913.00 | | 5 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 799.00 | 15 913.00 | | 570 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 747.00 | -1 400.00 | | -544 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 113.00 | 146 097.00 | | 160 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 377 011.00 | 14 570 071.00 | | 14 377 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 889.00 | 14 181 259.00 | | 13 935 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 122.00 | 388 812.00 | | 441 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 679.00 | | 5 020.00 | 489 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 799.00 | 474 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 726.00 | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 455 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 582.00 | | 5 020.00 | 465 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 835.00 | 6 210.00 | 18 933.00 | 471 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | 3 726.00 | 16 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 897.00 | 6 210.00 | 15 207.00 | 454 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 743.00 | 520 000.00 | 44 834.00 | 191 743.00 |
6T Sur comptes clients | 262 912.00 | | 27 107.00 | 262 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 912.00 | | 27 107.00 | 262 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 655.00 | 520 000.00 | 71 940.00 | 454 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 706.00 | 5 679 706.00 | | 5 679 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 980 625.00 | 11 980 625.00 | | 11 980 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
VB T. V. A. | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
VC Groupe et associés | 5 464 136.00 | 5 464 136.00 | | 5 464 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VI Groupe et associés | 562 187.00 | 562 187.00 | | 562 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 983.00 | 1 237 983.00 | | 1 237 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724 383.00 | 19 722 170.00 | 2 214.00 | 19 724 383.00 |
VW T.V.A. | 2 477 355.00 | 2 477 355.00 | | 2 477 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 961.00 | 8 858 961.00 | | 8 858 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |