| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 462.00 | 117 825.00 | 35 637.00 | 153 462.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 953.00 | 6 047.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714.00 | 22 504.00 | 23 211.00 | 45 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 963.00 | 318 240.00 | 162 724.00 | 480 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 092.00 | 462 521.00 | 260 571.00 | 723 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BP En cours de production de services | 190 955.00 | | 190 955.00 | 190 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 408.00 | 129 090.00 | 2 206 318.00 | 2 335 408.00 |
BZ Autres créances | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
CF Disponibilités | 350 506.00 | | 350 506.00 | 350 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 766.00 | 129 090.00 | 2 988 676.00 | 3 117 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 857.00 | 591 611.00 | 3 249 246.00 | 3 840 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 298 217.00 | 192 734.00 | | 298 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 044.00 | 105 483.00 | | 162 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 262.00 | 958 217.00 | | 1 120 262.00 |
DP Provisions pour risques | 252 467.00 | | | 252 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 662.00 | 111 046.00 | | 129 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 129.00 | 111 046.00 | | 382 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434.00 | 117 754.00 | | 128 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 960.00 | 30 400.00 | | 21 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 041.00 | 632 637.00 | | 547 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 562.00 | 985 611.00 | | 852 562.00 |
EA Autres dettes | | 22 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 858.00 | 371 734.00 | | 196 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 855.00 | 2 160 611.00 | | 1 746 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 246.00 | 3 229 874.00 | | 3 249 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 099.00 | 2 078 322.00 | | 1 679 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | 1 486.00 | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 523 668.00 | | 6 523 668.00 | 6 523 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 668.00 | | 6 523 668.00 | 6 523 668.00 |
FM Production stockée | | | -119 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 770.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 680.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 404.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616.00 | 98.00 | | 15 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 083.00 | 14 621.00 | | 103 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 583.00 | 783.00 | | -102 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 017.00 | 2 733.00 | | 57 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 618.00 | 6 207 094.00 | | 6 445 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 574.00 | 6 101 611.00 | | 6 283 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 044.00 | 105 483.00 | | 162 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 964.00 | | 105 552.00 | 683 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 424.00 | 723 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 424.00 | 536 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 827.00 | | 15 635.00 | 137 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 061.00 | | 84 041.00 | 519 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 076.00 | | 5 876.00 | 27 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 279.00 | 82 667.00 | 66 425.00 | 446 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 278.00 | 30 548.00 | | 87 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 001.00 | 52 120.00 | 66 425.00 | 359 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 046.00 | 290 237.00 | 19 154.00 | 111 046.00 |
6T Sur comptes clients | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 136.00 | 290 237.00 | 19 154.00 | 240 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 770.00 | 19 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 041.00 | 547 041.00 | | 547 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 318.00 | | | 2 206 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
VB T. V. A. | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994.00 | 81 197.00 | 45 796.00 | 126 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 163.00 | | | 279 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 404.00 | | | 268 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 897.00 | 2 560 897.00 | | 2 560 897.00 |
VW T.V.A. | 404 062.00 | 404 062.00 | | 404 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 895.00 | 1 679 099.00 | 45 796.00 | 1 724 895.00 |