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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 346.00 | 167 308.00 | 38.00 | 167 346.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 953.00 | 1 047.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 156.00 | 26 813.00 | 14 344.00 | 41 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 041.00 | 433 260.00 | 75 781.00 | 509 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 511.00 | 636 333.00 | 169 179.00 | 805 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BP En cours de production de services | 296 795.00 | | 296 795.00 | 296 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 646.00 | | 1 090 646.00 | 1 090 646.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 507.00 | 8 026.00 | 103 481.00 | 111 507.00 |
CF Disponibilités | 1 460 099.00 | | 1 460 099.00 | 1 460 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 651.00 | 8 026.00 | 3 123 626.00 | 3 131 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 163.00 | 644 358.00 | 3 292 804.00 | 3 937 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 617 263.00 | 729 071.00 | | 617 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 421.00 | -111 808.00 | | 88 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 684.00 | 1 277 263.00 | | 1 365 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 270.00 | 180 155.00 | | 175 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 270.00 | 180 155.00 | | 175 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 353.00 | 1 000 930.00 | | 853 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 015.00 | 173 508.00 | | 312 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 620.00 | 481 645.00 | | 502 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 863.00 | 39 265.00 | | 83 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 851.00 | 1 695 348.00 | | 1 751 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 804.00 | 3 152 766.00 | | 3 292 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 878.00 | 843 126.00 | | 1 097 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 930.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 782.00 | | 21 189.00 | 909 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 460.00 | 805 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 460.00 | 560 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 617.00 | | 21 041.00 | 664 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 819.00 | | 149.00 | 77 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 783.00 | 58 011.00 | 125 460.00 | 703 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 994.00 | 313.00 | | 166 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 788.00 | 57 697.00 | 125 460.00 | 536 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 155.00 | | 4 885.00 | 180 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 289.00 | 8 026.00 | 21 289.00 | 21 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 289.00 | 8 026.00 | 21 289.00 | 21 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 444.00 | 8 026.00 | 26 174.00 | 201 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 026.00 | 21 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 015.00 | 312 015.00 | | 312 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 646.00 | 1 090 646.00 | | 1 090 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 304.00 | 198 331.00 | 653 973.00 | 852 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
VP Divers | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 869.00 | 1 199 901.00 | 77 968.00 | 1 277 869.00 |
VW T.V.A. | 246 422.00 | 246 422.00 | | 246 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 851.00 | 1 097 878.00 | 653 973.00 | 1 751 851.00 |