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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 346.00 | 164 212.00 | 3 134.00 | 167 346.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 953.00 | 3 047.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 478.00 | 36 565.00 | 25 913.00 | 62 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 557.00 | 440 831.00 | 149 726.00 | 590 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 172.00 | 648 561.00 | 221 611.00 | 870 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BP En cours de production de services | 240 068.00 | | 240 068.00 | 240 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 689.00 | 142 150.00 | 831 539.00 | 973 689.00 |
BZ Autres créances | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 673.00 | 31 737.00 | 75 936.00 | 107 673.00 |
CF Disponibilités | 1 330 575.00 | | 1 330 575.00 | 1 330 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 713.00 | 173 887.00 | 2 665 826.00 | 2 839 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 885.00 | 822 448.00 | 2 887 437.00 | 3 709 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 286 986.00 | 288 302.00 | | 286 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 086.00 | 248 684.00 | | 442 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 071.00 | 1 196 986.00 | | 1 389 071.00 |
DP Provisions pour risques | 268 633.00 | 268 633.00 | | 268 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 103.00 | 188 406.00 | | 236 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 736.00 | 457 039.00 | | 504 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | 27 812.00 | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 647.00 | 795 095.00 | | 254 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 722.00 | 738 713.00 | | 692 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 562.00 | 363 920.00 | | 43 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 630.00 | 2 061 221.00 | | 993 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 437.00 | 3 715 246.00 | | 2 887 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 630.00 | 2 031 617.00 | | 993 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 1 259.00 | | 1 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 528.00 | | 6 582 528.00 | 6 582 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 528.00 | | 6 582 528.00 | 6 582 528.00 |
FM Production stockée | | | -285 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 5 460.00 | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 937.00 | 83 087.00 | | 191 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 283.00 | 6 460 775.00 | | 6 321 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 198.00 | 6 212 091.00 | | 5 879 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 086.00 | 248 684.00 | | 442 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 909.00 | 42 759.00 | | 35 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 820.00 | | 20 352.00 | 849 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 406.00 | | 940.00 | 166 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 555.00 | | 18 480.00 | 644 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 858.00 | | 932.00 | 38 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 632.00 | 76 929.00 | | 571 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 610.00 | 9 602.00 | | 154 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 022.00 | 67 327.00 | | 417 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 039.00 | 47 697.00 | | 457 039.00 |
6T Sur comptes clients | 155 200.00 | | 13 050.00 | 155 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 31 737.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 573.00 | 31 737.00 | 14 423.00 | 156 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 612.00 | 79 434.00 | 14 423.00 | 613 612.00 |
UG ‐ Financières | | 31 737.00 | 1 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 647.00 | 254 647.00 | | 254 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
UX Autres créances clients | 828 927.00 | 828 927.00 | | 828 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
VB T. V. A. | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VP Divers | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 359.00 | 985 806.00 | 184 552.00 | 1 170 359.00 |
VW T.V.A. | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 630.00 | 993 630.00 | | 993 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 005.00 | 87 409.00 | | 76 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 384.00 | 97 542.00 | | 202 384.00 |
ST Autres comptes | 333 127.00 | 388 698.00 | | 333 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 145.00 | 189 772.00 | | 196 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 614.00 | 42 715.00 | | 7 614.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522 642.00 | 1 798 665.00 | | 1 522 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 625.00 | 200 095.00 | | 84 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 710.00 | 45 431.00 | | 44 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 715.00 | 132 840.00 | | 120 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 456.00 | 1 160 497.00 | | 1 224 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 976.00 | 638 379.00 | | 727 976.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 338 924.00 | 2 674 772.00 | | 2 338 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |