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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 674.00 | -3 674.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 603 015.00 | 1 295 545.00 | 307 470.00 | 1 603 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 717.00 | 326 038.00 | 17 679.00 | 343 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 458.00 | 312 352.00 | 116 105.00 | 428 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 185.00 | 11 328.00 | 19 856.00 | 31 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 473.00 | 2 113 938.00 | 547 535.00 | 2 661 473.00 |
BP En cours de production de services | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BT Marchandises | 2 593 526.00 | 90 553.00 | 2 502 973.00 | 2 593 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 101.00 | 231 649.00 | 740 452.00 | 972 101.00 |
BZ Autres créances | 648 099.00 | | 648 099.00 | 648 099.00 |
CF Disponibilités | 689 286.00 | | 689 286.00 | 689 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 045.00 | 322 202.00 | 4 619 844.00 | 4 942 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 519.00 | 2 436 140.00 | 5 167 379.00 | 7 603 519.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 033.00 | 493 033.00 | | 493 033.00 |
DG Autres réserves | 2 302 148.00 | 2 302 148.00 | | 2 302 148.00 |
DH Report à nouveau | -356 471.00 | -395 134.00 | | -356 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 669.00 | 38 663.00 | | 37 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 071.00 | 64 019.00 | | 52 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 684.00 | 2 703 963.00 | | 2 729 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 191 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 191 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 051.00 | 706 011.00 | | 897 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 929.00 | 61 044.00 | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 963.00 | 636 756.00 | | 1 007 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 355.00 | 313 852.00 | | 335 355.00 |
EA Autres dettes | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 695.00 | 1 766 524.00 | | 2 437 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 379.00 | 4 662 191.00 | | 5 167 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 085.00 | 1 583 020.00 | | 2 116 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 208 548.00 | | 10 208 548.00 | 10 208 548.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 259 869.00 | | 1 259 869.00 | 1 259 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 468 437.00 | | 11 468 437.00 | 11 468 437.00 |
FM Production stockée | | | 1 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 523 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 861.00 | |
GE Autres charges | | | 17 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 661 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 810.00 | 19 884.00 | | 88 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 704.00 | 38 326.00 | | 191 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 652.00 | 50 274.00 | | 203 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 627.00 | 45 558.00 | | 274 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 627.00 | 45 558.00 | | 274 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 975.00 | 4 716.00 | | -70 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 782.00 | -10 590.00 | | -24 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 675.00 | 10 798 963.00 | | 11 976 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 939 005.00 | 10 760 299.00 | | 11 939 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 669.00 | 38 663.00 | | 37 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 714.00 | 14 680.00 | | 8 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 191 704.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 704.00 | | | 191 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 704.00 | | 191 704.00 | 191 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 963.00 | 1 007 963.00 | | 1 007 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 051.00 | 575 442.00 | 321 609.00 | 897 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 778.00 | 1 622 778.00 | | 1 622 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 765.00 | 2 100 156.00 | 321 609.00 | 2 421 765.00 |