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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 545.00 | 51 607.00 | 3 938.00 | 55 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 558 888.00 | 1 520 280.00 | 38 607.00 | 1 558 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 690.00 | 164 575.00 | 16 115.00 | 180 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 770.00 | 413 727.00 | 422 043.00 | 835 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 332.00 | 4 351.00 | 30 981.00 | 35 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 649.00 | 2 319 541.00 | 598 109.00 | 2 917 649.00 |
BP En cours de production de services | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BT Marchandises | 4 116 141.00 | 23 210.00 | 4 092 931.00 | 4 116 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 973.00 | 360 705.00 | 921 268.00 | 1 281 973.00 |
BZ Autres créances | 783 193.00 | | 783 193.00 | 783 193.00 |
CF Disponibilités | 616 856.00 | | 616 856.00 | 616 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 835.00 | 383 915.00 | 6 441 920.00 | 6 825 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 485.00 | 2 703 456.00 | 7 040 029.00 | 9 743 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 033.00 | 493 033.00 | | 493 033.00 |
DG Autres réserves | 2 302 148.00 | 2 302 148.00 | | 2 302 148.00 |
DH Report à nouveau | -447 409.00 | -247 620.00 | | -447 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 212.00 | -199 788.00 | | -155 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 226.00 | 28 174.00 | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 019.00 | 2 577 180.00 | | 2 410 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 208.00 | 905 353.00 | | 869 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 862.00 | 61 572.00 | | 92 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 555.00 | 2 184 320.00 | | 3 237 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 870.00 | 353 417.00 | | 353 870.00 |
EA Autres dettes | 27 654.00 | 84 885.00 | | 27 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 010.00 | 3 638 408.00 | | 4 630 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 029.00 | 6 215 588.00 | | 7 040 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 129.00 | 3 344 718.00 | | 4 325 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 013 430.00 | | 14 013 430.00 | 14 013 430.00 |
FD Production vendue biens | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
FG Production vendue services | 1 399 249.00 | | 1 399 249.00 | 1 399 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 418 600.00 | | 15 418 600.00 | 15 418 600.00 |
FM Production stockée | | | -24 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 524 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 958.00 | |
GE Autres charges | | | 41 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 594 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 697.00 | 99 982.00 | | 13 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | 9 000.00 | | 1 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 2 736.00 | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 116.00 | 14 685.00 | | 16 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | -454.00 | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 856.00 | -454.00 | | 85 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 741.00 | 15 139.00 | | -69 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 028.00 | -48 840.00 | | -18 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 547 005.00 | 13 030 932.00 | | 15 547 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 217.00 | 13 230 712.00 | | 15 702 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 212.00 | -199 779.00 | | -155 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 201.00 | 17 009.00 | | 33 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 697.00 | 198 281.00 | 144 789.00 | 2 096 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 371.00 | 28 236.00 | | 23 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 326.00 | 170 045.00 | 144 789.00 | 2 073 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 555.00 | 3 237 555.00 | | 3 237 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 870.00 | 353 870.00 | | 353 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 208.00 | 564 327.00 | 232 365.00 | 869 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065 166.00 | 2 065 166.00 | | 2 065 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 744.00 | 2 067 744.00 | | 2 067 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 146.00 | 4 232 267.00 | 232 365.00 | 4 537 146.00 |