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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 558 888.00 | 1 348 239.00 | 210 649.00 | 1 558 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 502.00 | 250 833.00 | 36 669.00 | 287 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 784.00 | 306 706.00 | 267 078.00 | 573 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 185.00 | 9 573.00 | 21 611.00 | 31 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 783.00 | 2 080 350.00 | 622 432.00 | 2 702 783.00 |
BP En cours de production de services | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
BT Marchandises | 2 879 457.00 | 55 447.00 | 2 824 010.00 | 2 879 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 827.00 | 368 396.00 | 1 347 431.00 | 1 715 827.00 |
BZ Autres créances | 785 894.00 | | 785 894.00 | 785 894.00 |
CF Disponibilités | 1 156 057.00 | | 1 156 057.00 | 1 156 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 900.00 | 423 843.00 | 6 206 057.00 | 6 629 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 683.00 | 2 504 193.00 | 6 828 489.00 | 9 332 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 033.00 | 493 033.00 | | 493 033.00 |
DG Autres réserves | 2 302 148.00 | 2 302 148.00 | | 2 302 148.00 |
DH Report à nouveau | -318 802.00 | -356 471.00 | | -318 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 181.00 | 37 669.00 | | 71 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 123.00 | 52 071.00 | | 40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 917.00 | 2 729 684.00 | | 2 788 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 979.00 | 897 051.00 | | 948 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -16 588.00 | 15 929.00 | | -16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 940.00 | 1 007 963.00 | | 2 157 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 371.00 | 335 355.00 | | 585 371.00 |
EA Autres dettes | 315 009.00 | 132 535.00 | | 315 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 572.00 | 2 437 695.00 | | 4 039 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 489.00 | 5 167 379.00 | | 6 828 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 683.00 | 2 116 085.00 | | 3 693 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 539 133.00 | | 11 539 133.00 | 11 539 133.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 262 454.00 | | 1 262 454.00 | 1 262 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 588.00 | | 12 801 588.00 | 12 801 588.00 |
FM Production stockée | | | 48 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 044 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 611 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 531.00 | |
GE Autres charges | | | 17 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 014 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 921.00 | 88 810.00 | | 38 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | 203 652.00 | | 11 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 274 627.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 214.00 | -70 975.00 | | 8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 158.00 | -24 782.00 | | -44 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 069 111.00 | 11 976 675.00 | | 13 069 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997 930.00 | 11 939 005.00 | | 12 997 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 181.00 | 37 669.00 | | 71 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 732.00 | 8 714.00 | | 16 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 610.00 | 148 725.00 | 180 558.00 | 1 937 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 935.00 | 148 726.00 | 176 885.00 | 1 933 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 940.00 | 2 157 940.00 | | 2 157 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 870.00 | 363 870.00 | | 363 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 979.00 | 603 090.00 | 286 380.00 | 948 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 371.00 | 585 371.00 | | 585 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 299.00 | 2 504 299.00 | | 2 504 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 159.00 | 3 710 271.00 | 286 380.00 | 4 056 159.00 |