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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 880.00 | 23 371.00 | 27 509.00 | 50 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 558 888.00 | 1 439 119.00 | 119 768.00 | 1 558 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 502.00 | 266 272.00 | 21 229.00 | 287 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 103.00 | 367 935.00 | 391 168.00 | 759 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 185.00 | 7 542.00 | 23 643.00 | 31 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 982.00 | 2 269 239.00 | 669 743.00 | 2 938 982.00 |
BP En cours de production de services | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BT Marchandises | 3 096 739.00 | 14 808.00 | 3 081 931.00 | 3 096 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 952.00 | 353 929.00 | 1 197 023.00 | 1 550 952.00 |
BZ Autres créances | 978 646.00 | | 978 646.00 | 978 646.00 |
CF Disponibilités | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 583.00 | 368 737.00 | 5 545 846.00 | 5 914 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 564.00 | 2 637 976.00 | 6 215 588.00 | 8 853 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 033.00 | 493 033.00 | | 493 033.00 |
DG Autres réserves | 2 302 148.00 | 2 302 148.00 | | 2 302 148.00 |
DH Report à nouveau | -247 620.00 | -318 802.00 | | -247 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 788.00 | 71 181.00 | | -199 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 174.00 | 40 123.00 | | 28 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 180.00 | 2 788 917.00 | | 2 577 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 353.00 | 948 979.00 | | 905 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 572.00 | -16 588.00 | | 61 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 320.00 | 2 157 940.00 | | 2 184 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 417.00 | 585 371.00 | | 353 417.00 |
EA Autres dettes | 84 885.00 | 315 009.00 | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 408.00 | 4 039 572.00 | | 3 638 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 588.00 | 6 828 489.00 | | 6 215 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 718.00 | 3 693 683.00 | | 3 344 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 562 036.00 | | 11 562 036.00 | 11 562 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FG Production vendue services | 1 151 510.00 | | 1 151 510.00 | 1 151 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 716 443.00 | | 12 716 443.00 | 12 716 443.00 |
FM Production stockée | | | -40 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 005 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 616 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 267.00 | |
GE Autres charges | | | 68 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 982.00 | 38 921.00 | | 99 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 949.00 | 11 948.00 | | 11 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 685.00 | 11 948.00 | | 14 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -454.00 | | | -454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -454.00 | 3 735.00 | | -454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 139.00 | 8 214.00 | | 15 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 840.00 | -44 158.00 | | -48 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 932.00 | 13 069 111.00 | | 13 030 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 230 721.00 | 12 997 930.00 | | 13 230 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 788.00 | 71 181.00 | | -199 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 009.00 | 16 732.00 | | 17 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 777.00 | 214 291.00 | | 1 905 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 777.00 | 190 920.00 | | 1 905 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 320.00 | 2 184 320.00 | | 2 184 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 353.00 | 611 663.00 | 195 754.00 | 905 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 175.00 | 2 532 175.00 | | 2 532 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 836.00 | 3 283 146.00 | 195 754.00 | 3 576 836.00 |