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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 545.00 | 52 985.00 | 2 560.00 | 55 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 511 983.00 | 1 505 547.00 | 6 436.00 | 1 511 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 687.00 | 146 696.00 | 31 990.00 | 178 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 796.00 | 397 720.00 | 400 076.00 | 797 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 332.00 | 4 351.00 | 30 981.00 | 35 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 767.00 | 2 272 299.00 | 558 468.00 | 2 830 767.00 |
BP En cours de production de services | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BT Marchandises | 4 331 687.00 | 90 657.00 | 4 241 030.00 | 4 331 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 782.00 | 271 233.00 | 902 549.00 | 1 173 782.00 |
BZ Autres créances | 1 006 248.00 | | 1 006 248.00 | 1 006 248.00 |
CF Disponibilités | 901 312.00 | | 901 312.00 | 901 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 779.00 | 361 890.00 | 7 088 889.00 | 7 450 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 546.00 | 2 634 189.00 | 7 647 357.00 | 10 281 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 033.00 | 493 033.00 | | 493 033.00 |
DG Autres réserves | 2 302 148.00 | 2 302 148.00 | | 2 302 148.00 |
DH Report à nouveau | -602 621.00 | -447 409.00 | | -602 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 165.00 | -155 212.00 | | 77 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 278.00 | 16 226.00 | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 237.00 | 2 410 019.00 | | 2 475 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 600.00 | 869 208.00 | | 1 375 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 009.00 | 92 862.00 | | 186 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 876.00 | 3 237 555.00 | | 3 028 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 272.00 | 353 870.00 | | 515 272.00 |
EA Autres dettes | 17 503.00 | 27 654.00 | | 17 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 120.00 | 4 630 010.00 | | 5 172 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 357.00 | 7 040 029.00 | | 7 647 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172 120.00 | 4 325 129.00 | | 5 172 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 935 749.00 | | 13 935 749.00 | 13 935 749.00 |
FD Production vendue biens | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
FG Production vendue services | 1 133 452.00 | -49 202.00 | 1 084 250.00 | 1 133 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 324.00 | -49 202.00 | 15 035 122.00 | 15 084 324.00 |
FM Production stockée | | | 10 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 208 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 798 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 657.00 | |
GE Autres charges | | | 59 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 374.00 | 13 697.00 | | 11 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 517.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 609.00 | 4 167.00 | | 82 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 948.00 | 11 949.00 | | 11 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 556.00 | 16 116.00 | | 94 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 231.00 | 4 480.00 | | 76 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 853.00 | 81 377.00 | | 17 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 084.00 | 85 856.00 | | 94 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -69 741.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 896.00 | -18 028.00 | | -15 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 309 603.00 | 15 547 005.00 | | 15 309 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 232 438.00 | 15 702 217.00 | | 15 232 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 165.00 | -155 212.00 | | 77 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 050.00 | 33 201.00 | | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 190.00 | 120 745.00 | 167 987.00 | 2 150 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 607.00 | 1 378.00 | | 51 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 582.00 | 119 367.00 | 167 986.00 | 2 098 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 028 876.00 | 3 028 876.00 | | 3 028 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 600.00 | 1 375 599.00 | | 1 375 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 272.00 | 515 272.00 | | 515 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180 030.00 | 2 180 030.00 | | 2 180 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 608.00 | 2 182 608.00 | | 2 182 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 112.00 | 4 986 111.00 | | 4 986 112.00 |