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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 5 996.00 | 1 387.00 | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 864.00 | 28 540.00 | 16 323.00 | 44 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 471.00 | 229 436.00 | 141 035.00 | 370 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 205.00 | 264 637.00 | 166 567.00 | 431 205.00 |
BT Marchandises | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 351.00 | 5 507.00 | 385 843.00 | 391 351.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 181.00 | 5 507.00 | 572 673.00 | 578 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 386.00 | 270 145.00 | 739 241.00 | 1 009 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 755.00 | | | 307 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 635.00 | | | 601 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 241.00 | | | 739 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 977.00 | | | 575 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 558.00 | | 801 558.00 | 801 558.00 |
FD Production vendue biens | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
FG Production vendue services | 1 241 369.00 | | 1 241 369.00 | 1 241 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 762.00 | | 2 081 762.00 | 2 081 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 183.00 | | | 2 231 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 588.00 | | | 2 188 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 987.00 | | 61 655.00 | 381 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 431 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 438.00 | 422 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 502.00 | | 61 655.00 | 373 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 379.00 | 55 696.00 | 12 438.00 | 221 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 715.00 | 55 696.00 | 12 438.00 | 220 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 5 507.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 5 507.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 850.00 | 5 507.00 | 20 850.00 | 20 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 507.00 | 20 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 755.00 | 307 755.00 | | 307 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 383 850.00 | 383 850.00 | | 383 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159.00 | 31 397.00 | 24 762.00 | 56 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VP Divers | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 058.00 | 425 058.00 | | 425 058.00 |
VW T.V.A. | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 739.00 | 575 977.00 | 24 762.00 | 600 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
ST Autres comptes | 690 315.00 | | | 690 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 180 823.00 | | | 180 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 201.00 | | | 405 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 022.00 | | | 315 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 315.00 | | | 1 089 315.00 |