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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 22 584.00 | 10 024.00 | 12 560.00 | 22 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 365.00 | 40 144.00 | 7 221.00 | 47 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 686.00 | 327 992.00 | 31 694.00 | 359 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 158.00 | 378 824.00 | 59 335.00 | 438 158.00 |
BT Marchandises | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 905.00 | 16 775.00 | 294 131.00 | 310 905.00 |
BZ Autres créances | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 292.00 | 16 775.00 | 534 517.00 | 551 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 450.00 | 395 598.00 | 593 852.00 | 989 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 363.00 | 205 401.00 | | 241 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 777.00 | 35 963.00 | | -30 777.00 |
DL TOTAL (I) | 218 971.00 | 249 748.00 | | 218 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 432.00 | 25 358.00 | | 25 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 189.00 | 239 364.00 | | 268 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 277.00 | 114 204.00 | | 80 277.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 2 757.00 | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 881.00 | 445 676.00 | | 374 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 852.00 | 695 424.00 | | 593 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 881.00 | 445 676.00 | | 374 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 059.00 | | 16 749.00 | 422 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 438 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 429 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 555.00 | | 16 729.00 | 413 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 20.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 937.00 | 37 536.00 | 650.00 | 341 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 273.00 | 37 536.00 | 650.00 | 341 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 957.00 | 16 775.00 | 11 957.00 | 11 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 957.00 | 16 775.00 | 11 957.00 | 11 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 957.00 | 16 775.00 | 11 957.00 | 11 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 775.00 | 11 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 189.00 | 268 189.00 | | 268 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 289 132.00 | 289 132.00 | | 289 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VB T. V. A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VP Divers | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 317.00 | 390 317.00 | | 390 317.00 |
VW T.V.A. | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 881.00 | 374 881.00 | | 374 881.00 |