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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 21 034.00 | 8 076.00 | 12 957.00 | 21 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 36 615.00 | 8 249.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 656.00 | 296 581.00 | 51 075.00 | 347 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 059.00 | 341 937.00 | 80 122.00 | 422 059.00 |
BT Marchandises | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 618.00 | 11 957.00 | 413 661.00 | 425 618.00 |
BZ Autres créances | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 259.00 | 11 957.00 | 615 302.00 | 627 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 318.00 | 353 894.00 | 695 424.00 | 1 049 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 401.00 | 129 221.00 | | 205 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 963.00 | 76 180.00 | | 35 963.00 |
DL TOTAL (I) | 249 748.00 | 213 785.00 | | 249 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 581.00 | 24 762.00 | | 48 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | 25 330.00 | | 25 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 364.00 | 309 499.00 | | 239 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | 139 113.00 | | 114 204.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 4 000.00 | | 2 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 676.00 | 502 704.00 | | 445 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 424.00 | 731 489.00 | | 695 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 676.00 | 498 826.00 | | 445 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 237.00 | | 15 066.00 | 408 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 422 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 413 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 752.00 | | 15 047.00 | 399 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 19.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 275.00 | 56 906.00 | 1 244.00 | 286 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 611.00 | 56 906.00 | 1 244.00 | 285 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 364.00 | 239 364.00 | | 239 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UX Autres créances clients | 425 618.00 | 425 618.00 | | 425 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 631.00 | 487 631.00 | | 487 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 676.00 | 445 676.00 | | 445 676.00 |