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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 966.00 | 9 155.00 | 9 811.00 | 18 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 048.00 | 42 195.00 | 18 853.00 | 61 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 669.00 | 189 154.00 | 129 516.00 | 318 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 804.00 | 240 504.00 | 159 300.00 | 399 804.00 |
BT Marchandises | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 088.00 | 16 120.00 | 211 968.00 | 228 088.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 866.00 | 16 120.00 | 619 747.00 | 635 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 670.00 | 256 624.00 | 779 047.00 | 1 035 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 451.00 | 210 587.00 | | 214 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 118.00 | 356 242.00 | | 52 118.00 |
DL TOTAL (I) | 317 331.00 | 575 213.00 | | 317 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 178.00 | 97 000.00 | | 78 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 4 736.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 359.00 | 284 924.00 | | 185 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | 103 813.00 | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | 164 444.00 | 2 271.00 | | 164 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 715.00 | 492 744.00 | | 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 047.00 | 1 067 957.00 | | 779 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 645.00 | 492 744.00 | | 402 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 908.00 | | 54 395.00 | 380 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 399 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 398 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 003.00 | | 54 179.00 | 380 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 216.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 989.00 | 44 608.00 | 34 093.00 | 229 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 989.00 | 44 608.00 | 34 093.00 | 229 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 704.00 | 9 222.00 | 24 807.00 | 31 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 704.00 | 9 222.00 | 24 807.00 | 31 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 704.00 | 9 222.00 | 24 807.00 | 31 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 222.00 | 24 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 359.00 | 185 359.00 | | 185 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 178.00 | 19 107.00 | 59 071.00 | 78 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 640.00 | 272 640.00 | | 272 640.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 715.00 | 402 645.00 | 59 071.00 | 461 715.00 |